Epsilon Multiasset Valore Global Marzo 2022 D (0P00019AIT)

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4.484 -0.000 0.00%

06/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005219693

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.08M

0P00019AIT 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	27.580	41.830	14.250
債券	74.150	74.150	0.000
転換社債	3.220	3.220	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.613	15.440
PBR (株価純資産倍率)	1.990	2.148
PSR (株価売上高倍率)	1.360	1.612
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.748	8.810
配当利回り	2.528	2.568
5年間の利益成長	13.734	12.247

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.250	17.753
金融	16.150	16.885
製造業	11.900	12.763
景気連動型消費財	11.550	12.623
ヘルスケア	10.210	10.976
通信サービス	8.640	7.965
消費者向け循環株	5.950	6.643
素材	5.930	6.175
公益事業	5.230	3.807
エネルギー	3.060	5.352
不動産	2.130	2.824

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	13.82	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	13.22	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	12.33	-	-
Italy (Republic Of) 1.2%	IT0005244782	12.32	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005135840	10.70	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 22	-	10.29	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	9.35	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8.81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005412348	7.35	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	5.02	35.37	-0.08%

Epsilon SGR SpAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	190.27M	2.82	3.44	0.30
IT0005406910	102.21M	7.43	6.11	-
Epsilon QReturn	80.45M	7.23	8.40	3.10
Epsilon QValue	6.24M	14.63	13.28	5.51
Epsilon DLongRun	3.39M	9.65	8.65	1.90

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日経平均株価	50,261.50	-766.92	-1.50%
日経225先物 (F)	50,270.0	-287.5	-0.57%
韓国総合株価指数	4,066.26	+37.75	+0.94%
NYダウ	47,850.94	-31.96	-0.07%
独DAX	23,882.03	+188.32	+0.79%
S&P/ASX 200	8,613.10	-5.30	-0.06%
米ドル指数	98.997	+0.044	+0.04%

金	4,238.90	-4.10	-0.10%
原油 WTI	59.51	-0.16	-0.27%
銀	57.998	+0.507	+0.88%
米国綿花2番	64.06	+0.02	+0.03%
排出権	82.43	+0.64	+0.78%
米国シカゴコーン	446.38	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	378.80	+6.35	+1.70%

ドル/円	155.12	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,473.82	-0.74	-0.05%
ユーロ/ドル	1.1650	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	180.71	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	3.6508	-0.0004	-0.01%
豪ドル/円	102.59	+0.06	+0.06%
ポンド/円	206.77	+0.05	+0.02%

大塚ホールディングス	9,134.0	-199.0	-2.13%
SoftBank Group Corp.	18,580.0	+380.0	+2.09%
トヨタ自動車	3,029.0	-74.0	-2.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,498.5	-16.5	-0.66%
ブイ・テクノロジー	2,893.0	-17.0	-0.58%
日立製作所	4,873.0	-84.0	-1.69%
みずほフィナンシャルグループ	5,594.0	-70.0	-1.24%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Epsilon Multiasse.	4.484	-0.000	0.00%
	iShares Global Co.	97.94	-0.56	-0.56%