ERSTE Responsible Bond EUR R01 T (0P000069WS)

ウィーン

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156.110 +0.430 +0.28%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000686084

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.58M

0P000069WS 保有資産

ERSTE Responsible Bond T (0P000069WS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ERSTE Responsible Bond T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.070	2.120	0.050
債券	97.930	97.930	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	47.572	33.371
国債	38.740	45.655
証券化商品	11.619	8.676
現金	2.070	11.138

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4.60	98.300	-0.22%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	XS1171485722	3.64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2.63	86.090	-0.07%
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	2.61	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	IT0004992787	2.58	-	-
OBB-Infrastruktur AG 3.5%	XS0691970601	2.57	-	-
Iceland (Republic Of) 0.1%	XS2015295814	2.46	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%	NL0013088990	2.30	-	-
SNCF Reseau 1.875%	XS1588061777	2.25	-	-
Lithuania (Republic of) 0.75%	XS2168038847	2.14	-	-

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459.01M	1.19	-1.72	2.45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459.01M	1.18	-1.73	2.45
ERSTE Responsible Reserve A	389.02M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible Reserve T	389.02M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible ReserveVT	389.02M	1.00	0.37	0.30

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日経平均株価	38,379.50	+444.74	+1.17%
日経225先物 (F)	38,220.0	-107.5	-0.28%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,919.33	-466.76	-1.22%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,664.10	+26.70	+0.35%
米ドル指数	106.115	+0.667	+0.63%

金	2,302.70	-55.00	-2.33%
原油 WTI	81.73	-0.90	-1.09%
銀	26.622	-1.038	-3.75%
米国綿花2番	78.49	-3.03	-3.72%
排出権	69.20	+3.71	+5.66%
米国シカゴコーン	447.10	-1.90	-0.42%
米国コーヒー	213.73	-13.77	-6.05%

ドル/円	157.73	+1.39	+0.89%
ドル/ウォン	1,385.72	+11.06	+0.80%
ユーロ/ドル	1.0676	-0.0043	-0.40%
ユーロ/円	168.30	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8675	+0.0670	+1.40%
豪ドル/円	102.23	-0.43	-0.42%
ポンド/円	197.19	+0.77	+0.39%

大塚ホールディングス	6,742.0	+372.0	+5.84%
SoftBank Group Corp.	7,915.0	+133.0	+1.71%
トヨタ自動車	3,638.0	+128.0	+3.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+27.0	+1.74%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+22.0	+0.87%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,052.0	+54.0	+1.80%

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