Affinium Internacional FI (0P0001LT37)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0106072004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.27M

0P0001LT37 保有資産

Affinium Internacional FI (0P0001LT37) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Affinium Internacional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	54.810	54.810	0.000
債券	44.390	44.400	0.010
他	26.170	26.190	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.114	16.498
PBR (株価純資産倍率)	1.774	2.527
PSR (株価売上高倍率)	1.192	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.267	10.299
配当利回り	2.780	2.407
5年間の利益成長	11.940	11.382

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.640	19.578
金融	17.630	15.888
製造業	15.040	12.132
景気連動型消費財	12.080	12.092
ヘルスケア	7.420	11.705
通信サービス	6.090	7.453
素材	5.850	6.855
消費者向け循環株	4.760	7.219
不動産	4.490	2.828
エネルギー	4.300	5.699
公益事業	2.700	3.068

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
C/ Futuro S/Dj Real Estate 09/24 Dj Us Real Estate Index	-	26.26	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	22.29	74.270	-0.60%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	22.08	98.620	-0.23%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	19.43	275.13	+1.78%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	9.86	35.38	+1.23%
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	6.16	56.27	+1.75%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.58	590.98	+0.30%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3.24	213.70	+0.73%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	3.23	88.53	+0.30%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Accumulation	IE00BFMXVQ44	3.17	35.62	+0.84%

Inversis Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0108232002	132.4M	1.96	9.51	-
ES0108240005	45.7M	1.47	5.33	-
ES0164691034	29.51M	-0.81	-0.22	-
ES0182838005	18.26M	7.43	-1.10	-
IF Global Management FI	17.55M	3.20	5.63	-

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日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,907.5	+420.0	+1.15%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,763.77	+230.79	+1.02%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.770	-0.060	-0.06%

金	3,005.21	+13.91	+0.47%
原油 WTI	67.12	+0.57	+0.86%
銀	34.663	+0.357	+1.04%
米国綿花2番	67.13	+0.60	+0.90%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	378.93	-6.77	-1.76%

ドル/円	148.65	+0.84	+0.57%
ドル/ウォン	1,454.48	+1.25	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.71	+1.29	+0.80%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.68	+0.78	+0.84%
ポンド/円	192.33	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Affinium Internac.	86.734	+0.470	+0.55%
Romaco	1,700.190	-15.060	-0.88%
IDBI Gold	7,939.55	+128.60	+1.65%
Holberg Kreditt	111.568	+0.060	+0.05%
SCB SET50 Index R.	14.288	-0.001	-0.00%
DSP Nifty Bank	48.81	+0.06	+0.12%
Franklin India Fe.	74.737	-1.780	-2.32%
Threadneedle Euro.	1.600	0.001	0%