Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI (0P0001HH09)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407113

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.09M

0P0001HH09 保有資産

Esfera I Fundamental Approach Spain FI (0P0001HH09) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Esfera I Fundamental Approach Spain FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.700	7.740	0.040
株式	92.300	92.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.948	17.023
PBR (株価純資産倍率)	3.458	2.572
PSR (株価売上高倍率)	1.653	1.854
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.134	11.231
配当利回り	1.679	2.183
5年間の利益成長	12.996	12.752

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.650	13.017
ハイテク	21.940	20.539
景気連動型消費財	21.400	11.219
ヘルスケア	7.560	13.735
通信サービス	6.280	6.430
製造業	5.700	16.861
エネルギー	2.750	6.462
消費者向け循環株	1.970	7.832
素材	1.740	8.325

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Interactive Brokers Group Inc Class A	-	7.28	-	-
Ameriprise Financial Inc	-	7.18	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	6.63	-	-
Mastercard Inc Class A	-	3.97	-	-
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	3.47	7.43	+1.50%
NVIDIA Corp	-	2.61	-	-
Evolution AB	SE0012673267	2.61	992.20	+0.87%
Alphabet Inc Class A	-	2.49	-	-
Micron Technology Inc	-	2.43	-	-
Partners Group	CH0024608827	2.35	1,260.50	-0.24%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.61M	6.49	8.96	-
ES0141116030	50.13M	5.19	13.45	-
ES0141116006	51.28M	5.29	14.25	-
ES0165265002	54.47M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.89M	3.76	1.67	1.03

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日経平均株価	38,171.50	-563.50	-1.45%
日経225先物 (F)	38,180.0	-690.0	-1.78%
韓国総合株価指数	2,518.19	-16.15	-0.64%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.032	+0.262	+0.25%

金	2,646.70	+4.10	+0.16%
原油 WTI	69.12	+0.18	+0.26%
銀	30.735	+0.074	+0.24%
米国綿花2番	71.42	-0.26	-0.36%
排出権	69.86	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	431.62	-1.63	-0.38%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	153.66	-0.55	-0.36%
ドル/ウォン	1,398.17	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0478	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	161.00	-0.84	-0.52%
トルコリラ/円	4.4380	-0.0225	-0.50%
豪ドル/円	99.72	-0.56	-0.56%
ポンド/円	192.85	-0.94	-0.49%

大塚ホールディングス	8,604.0	-195.0	-2.22%
SoftBank Group Corp.	8,784.0	-90.0	-1.01%
トヨタ自動車	2,626.5	-68.0	-2.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	-38.0	-2.08%
ブイ・テクノロジー	2,286.0	-48.0	-2.06%
日立製作所	3,694.0	-120.0	-3.15%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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