Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Cartera FI (0P0001PTWR)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.6M

0P0001PTWR 保有資産

Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart (0P0001PTWR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.670	1.670	0.000
債券	98.330	98.330	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.332	46.473
現金	1.668	33.186

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	24.65	99.17	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	22.54	100.78	0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	18.14	99.13	0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11.51	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10.85	98.977	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10.64	98.017	+0.04%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	17.61B	2.63	1.75	-
Caixabank Monetario Platinum FI	17.61B	2.56	1.65	0.40
Caixabank Monetario Plus FI	17.61B	2.26	1.35	0.28
Caixabank Monetario Premium FI	17.61B	2.42	1.49	0.34
Caixabank Monetario Cartera FI	17.61B	2.67	1.80	0.51

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日経平均株価	38,007.00	+283.09	+0.75%
日経225先物 (F)	37,967.5	-120.0	-0.32%
韓国総合株価指数	2,631.27	+29.26	+1.12%
NYダウ	42,124.65	+61.29	+0.15%
独DAX	18,995.75	+167.26	+0.89%
S&P/ASX 200	8,142.00	-10.90	-0.13%
米ドル指数	100.640	+0.080	+0.08%

金	2,653.80	+1.30	+0.05%
原油 WTI	71.36	+0.99	+1.41%
銀	31.207	+0.122	+0.39%
米国綿花2番	73.92	+0.57	+0.78%
排出権	64.38	+0.28	+0.44%
米国シカゴコーン	412.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	263.30	+12.55	+5.00%

ドル/円	144.61	+1.01	+0.70%
ドル/ウォン	1,334.13	+0.51	+0.04%
ユーロ/ドル	1.1126	+0.0014	+0.12%
ユーロ/円	160.89	+1.36	+0.85%
トルコリラ/円	4.2335	+0.0275	+0.65%
豪ドル/円	98.83	+0.64	+0.65%
ポンド/円	193.19	+1.50	+0.78%

大塚ホールディングス	8,054.0	+132.0	+1.67%
SoftBank Group Corp.	8,676.0	+113.0	+1.32%
トヨタ自動車	2,617.0	-17.0	-0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,544.0	+10.0	+0.39%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,870.0	-20.5	-0.71%

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