Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114429014

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.2M

0P0001QE66 保有資産

Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Belgravia Delta Z FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	102.910	102.910	0.000
債券	31.090	31.090	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.602	14.405
PBR (株価純資産倍率)	2.094	2.148
PSR (株価売上高倍率)	1.230	1.418
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.108	8.698
配当利回り	1.663	2.862
5年間の利益成長	11.393	10.303

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	25.240	9.953
ハイテク	16.290	14.559
景気連動型消費財	13.590	11.904
消費者向け循環株	10.980	5.134
製造業	10.260	23.306
通信サービス	8.700	8.613
素材	5.970	6.580
金融	4.970	21.821
公益事業	4.010	7.814

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43.56	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9.35	97.67	-0.05%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7.28	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7.24	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	6.32	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4.57	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.24	21.20	+3.67%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3.18	1,989.00	+0.05%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.66	234.90	-0.63%
Reply SpA	IT0005282865	2.64	153.60	-0.90%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0140794019	62.62M	7.83	-	-
ES0140794001	62.62M	7.57	5.59	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	47.66M	5.54	0.52	1.68
ES0114353008	39.27M	-2.38	-4.54	-
ES0175902016	42.74M	13.16	-	-

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日経平均株価	39,398.50	+361.65	+0.93%
日経225先物 (F)	39,405.0	+142.5	+0.36%
韓国総合株価指数	2,442.47	+1.95	+0.08%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.90	-0.13	-0.12%

金	2,644.14	+8.64	+0.33%
原油 WTI	70.41	+0.31	+0.44%
銀	30.392	+0.109	+0.36%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.40	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,463.29	+6.38	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	163.73	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4610	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.39	+0.21	+0.22%
ポンド/円	197.49	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	8,620.0	+35.0	+0.41%
SoftBank Group Corp.	9,073.0	+152.0	+1.70%
トヨタ自動車	3,134.0	+169.5	+5.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,803.5	+3.5	+0.19%
ブイ・テクノロジー	2,426.0	+21.0	+0.87%
日立製作所	3,929.0	+34.0	+0.87%
みずほフィナンシャルグループ	3,840.0	+12.0	+0.31%

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