Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114429014

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.78M

0P0001QE66 保有資産

Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Belgravia Delta Z FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	94.230	94.230	0.000
債券	34.030	34.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.663	14.570
PBR (株価純資産倍率)	2.286	2.147
PSR (株価売上高倍率)	1.395	1.380
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.028	8.331
配当利回り	2.412	2.761
5年間の利益成長	9.435	10.092

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	23.490	9.503
ハイテク	21.270	16.243
製造業	15.270	24.170
素材	11.340	8.491
消費者向け循環株	10.490	7.858
景気連動型消費財	9.780	7.815
不動産	3.150	7.433
公益事業	2.890	8.004
通信サービス	2.310	8.479

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	28.38	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	13.56	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	9.99	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	9.04	99.402	+0.01%
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	3.99	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	3.63	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	3.61	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	3.36	-	-
Eurogroup Laminations	IT0005527616	2.98	4.12	+0.73%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	2.53	-	-

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0114353008	52.12M	0.69	-4.20	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.95M	2.38	-0.19	1.51
ES0140794019	37.83M	2.46	-	-
ES0140794001	37.83M	2.36	5.04	-
ES0175902016	35.2M	7.73	-	-

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日経平均株価	40,595.50	+500.00	+1.25%
日経225先物 (F)	40,627.5	+390.0	+0.97%
韓国総合株価指数	2,794.06	+13.20	+0.47%
NYダウ	39,331.85	+162.33	+0.41%
独DAX	18,333.55	+180.64	+1.00%
S&P/ASX 200	7,739.90	+21.70	+0.28%
米ドル指数	105.312	-0.095	-0.09%

金	2,356.50	+23.10	+0.99%
原油 WTI	82.84	+0.03	+0.04%
銀	30.450	+0.792	+2.67%
米国綿花2番	72.68	-0.02	-0.03%
排出権	71.37	+0.70	+0.99%
米国シカゴコーン	406.60	-1.40	-0.34%
米国コーヒー	225.85	-1.45	-0.64%

ドル/円	161.93	+0.49	+0.31%
ドル/ウォン	1,389.45	+3.42	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0759	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	174.24	+0.77	+0.44%
トルコリラ/円	4.9670	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	108.02	+0.38	+0.35%
ポンド/円	205.65	+0.86	+0.42%

大塚ホールディングス	6,897.0	+40.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	10,705.0	+155.0	+1.47%
トヨタ自動車	3,325.0	-8.0	-0.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	3,200.0	+170.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,446.0	-19.0	-0.55%

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