Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114429014

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.53M

0P0001QE66 保有資産

Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Belgravia Delta Z FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	102.490	102.490	0.000
債券	35.130	35.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.764	14.583
PBR (株価純資産倍率)	2.147	2.156
PSR (株価売上高倍率)	1.195	1.457
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.101	8.883
配当利回り	1.713	2.762
5年間の利益成長	9.930	10.370

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	26.450	10.326
ハイテク	17.110	15.319
景気連動型消費財	13.520	12.063
製造業	11.010	21.804
消費者向け循環株	9.950	4.874
通信サービス	8.490	8.675
素材	5.620	7.268
公益事業	3.940	7.759
金融	3.910	21.929

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43.96	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	12.28	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.86	99.59	+0.08%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7.08	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7.03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4.44	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.46	22.95	+0.22%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2.94	1,950.00	+4.17%
Ion Beam Applications	BE0003766806	2.82	13.74	+4.09%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.55	214.40	+1.56%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0140794019	56.37M	7.11	-	-
ES0140794001	56.37M	6.87	5.08	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.18M	4.45	0.00	1.68
ES0114353008	44.28M	-2.86	-5.11	-
ES0175902016	42.57M	14.97	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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