BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q)

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10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.15B

0P0001PW7Q 保有資産

BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos 2025 II FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.360	2.360	0.000
債券	97.640	97.640	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.643	44.542
現金	2.357	31.957

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	23.92	98.642	-0.03%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	22.11	99.88	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.628%	ES0L02510102	20.47	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	19.26	100.165	-0.01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.42	100.643	+0.01%
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000129B6	1.90	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.39	99.68	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.328%	ES00000127Y2	0.12	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.05	99.96	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0L02509054	0.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ES0135709006		114.58M	0.67	-	-
	ES0179399003		49.76M	0.22	-	-

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日経平均株価	37,237.00	+417.91	+1.14%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,596.04	+21.22	+0.82%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.10	-6.10	-0.08%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.00	+0.20	+0.01%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.745	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.34	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0887	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,727.0	-34.5	-1.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
BBVA Bonos 2025 I.	10.641	+0.001	+0.01%
Pareturn GVC Gaes.	253.217	-3.330	-1.30%
Invesco Summit P	25.68	+0.26	+1.02%