BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.17B

0P0001PW7Q 保有資産

BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos 2025 II FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.860	3.860	0.000
債券	96.140	96.140	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.144	44.526
現金	3.856	32.631

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	22.31	97.390	+0.16%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	21.67	99.64	+0.11%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	19.57	99.83	+0.07%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	18.65	100.125	+0.10%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.06	100.878	+0.07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.38	86.680	+0.56%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.38	99.59	+0.08%
Spain (Kingdom of) 2.312%	ES00000127Y2	0.12	-	-
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2041	ES00000122V9	0.00	56.094	+0.71%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ES0135709006		69.33M	-	-	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,422.5	+200.0	+0.52%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,098.28	+227.93	+0.52%
独DAX	19,328.35	+180.88	+0.94%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.657	+0.727	+0.68%

金	2,704.30	+29.40	+1.10%
原油 WTI	70.85	+0.75	+1.07%
銀	31.212	+0.269	+0.87%
米国綿花2番	70.87	+0.44	+0.62%
排出権	69.35	-0.64	-0.91%
米国シカゴコーン	426.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	302.88	+7.18	+2.43%

ドル/円	154.90	+0.38	+0.25%
ドル/ウォン	1,406.47	+7.32	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0078	-0.74%
ユーロ/円	161.01	-0.87	-0.54%
トルコリラ/円	4.4835	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	100.47	-0.17	-0.17%
ポンド/円	193.80	-0.76	-0.39%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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