Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 138.73M

0P0001CJXN 保有資産

Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Smart RF Emergente FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.610	4.670	0.060
債券	95.380	95.380	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.388	50.734
社債	23.999	23.685
現金	4.604	56.126

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18.00	90.74	-0.59%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	17.94	88.74	+0.07%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17.14	33.10	0.00%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	15.31	11.32	0.00%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	12.44	90.48	+0.27%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6.89	694.50	0.00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	5.34	70.85	+0.07%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2.79	139.67	0.00%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Plus FI	20.04B	0.21	1.84	0.41
Caixabank Monetario Premium FI	20.04B	0.42	2.10	0.48
Caixabank Monetario Cartera FI	20.04B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.04B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.04B	0.26	2.30	-

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日経平均株価	36,863.50	-852.00	-2.26%
日経225先物 (F)	36,915.0	-125.0	-0.34%
韓国総合株価指数	2,563.48	-12.68	-0.49%
NYダウ	42,579.08	-427.51	-0.99%
独DAX	23,136.81	-310.78	-1.33%
S&P/ASX 200	7,948.20	-146.50	-1.81%
米ドル指数	103.570	-0.458	-0.44%

金	2,928.61	+2.01	+0.07%
原油 WTI	67.24	+0.88	+1.33%
銀	33.265	-0.073	-0.22%
米国綿花2番	65.13	-0.08	-0.12%
排出権	66.72	+0.79	+1.20%
米国シカゴコーン	463.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	388.70	+1.55	+0.40%

ドル/円	147.36	-0.68	-0.46%
ドル/ウォン	1,443.05	-4.29	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0863	+0.0076	+0.70%
ユーロ/円	160.09	+0.46	+0.29%
トルコリラ/円	4.0415	-0.0225	-0.55%
豪ドル/円	93.07	-0.66	-0.70%
ポンド/円	190.61	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	7,426.0	-50.0	-0.67%
SoftBank Group Corp.	7,953.0	-233.0	-2.85%
トヨタ自動車	2,803.0	-19.5	-0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,922.5	-32.0	-1.64%
ブイ・テクノロジー	2,276.0	-44.0	-1.90%
日立製作所	3,810.0	-168.0	-4.22%
みずほフィナンシャルグループ	4,179.0	-116.0	-2.70%

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	Caixabank Smart R.	7.433	-0.090	-1.20%