Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI (0P0001MLE3)

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12.677 -0.010 -0.09%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138820008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 102.07M

0P0001MLE3 保有資産

Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI (0P0001MLE3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.430	10.820	1.390
債券	90.570	91.890	1.320

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.038	46.368
社債	22.117	33.973
現金	9.076	11.745
証券化商品	7.746	8.821

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	12.56	100.750	-0.14%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	10.82	99.060	+0.24%
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	9.34	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	5.15	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	4.31	105.342	-0.08%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4.11	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	3.80	96.86	-0.03%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.95	98.480	+0.08%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.58	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	2.12	99.370	+0.05%

Mapfre Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondmapfre Renta Largo FI	102.07M	1.06	-0.34	-0.02
Fondmapfre Renta Corto FI	73.14M	2.51	1.11	-0.01
Fondmapfre Rentadolar FI	23.29M	4.27	3.37	1.19

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,862.5	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,234.40	+10.40	+0.13%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.50	+0.90	+0.04%
原油 WTI	68.60	-0.02	-0.03%
銀	30.530	-0.008	-0.03%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0531	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.58	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.5265	-0.0245	-0.54%
豪ドル/円	100.85	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.92	-0.00	-0.00%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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