Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36)

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11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 52.28M

0P0001IK36 保有資産

Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hamco Global Value Fund R FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.510	4.880	0.370
株式	84.100	84.100	0.000
債券	11.390	11.390	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.272	15.118
PBR (株価純資産倍率)	0.431	1.969
PSR (株価売上高倍率)	0.213	1.314
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.756	8.779
配当利回り	3.708	2.012
5年間の利益成長	8.929	11.772

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	37.720	15.029
消費者向け循環株	17.610	5.608
エネルギー	9.070	5.705
製造業	8.570	21.049
素材	7.690	6.130
公益事業	5.740	2.238
金融	5.500	12.194
通信サービス	4.960	4.668
不動産	1.910	4.380
ハイテク	1.240	16.746

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	3.25	70.00	+3.40%
Indofood	ID1000057003	2.81	7,475	+2.75%
JPモルガン･インターナショナル･デリバティブズ･リミテッド	BMG1368B1028	2.79	3.83	+0.52%
Ensign Energy Services	CA2935701078	2.62	2.290	+3.15%
British American Tobacco	GB0002875804	2.56	3,175.0	+0.67%
AMCネットワークス A	US00164V1035	2.55	7.17	+2.28%
China Yongda Automobiles Services	KYG2162W1024	2.33	0.344	+3.61%
Youngone	KR7111770004	2.28	46,500	-0.32%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.28	99.970	+0.11%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02506068	2.28	-	-

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	92.76M	3.79	10.82	-
ES0165265002	63.12M	2.08	11.16	-
ES0141116006	51.27M	0.05	15.54	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.71M	1.68	3.32	0.15
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	23.02M	5.99	6.75	6.40

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,277.50	+458.41	+1.25%
日経225先物 (F)	37,025.0	+292.5	+0.80%
韓国総合株価指数	2,593.51	+18.69	+0.73%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,799.30	+13.10	+0.17%
米ドル指数	103.59	-0.00	0.00%

金	2,945.92	-0.88	-0.03%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.783	+0.039	+0.12%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.60	-1.03	-0.22%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.34	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.65	-0.35	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0545	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	93.87	+0.18	+0.19%
ポンド/円	192.30	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	7,640.0	+62.0	+0.82%
SoftBank Group Corp.	7,915.0	+134.0	+1.72%
トヨタ自動車	2,754.0	-7.5	-0.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,949.5	+19.5	+1.01%
ブイ・テクノロジー	2,297.0	+24.0	+1.06%
日立製作所	3,756.0	+70.0	+1.90%
みずほフィナンシャルグループ	4,107.0	+50.0	+1.23%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Hamco Global Valu.	229.276	-1.980	-0.85%
T. Rowe Price Fun.	12.560	-0.010	-0.08%
Polar Capital Fun.	136.310	-1.060	-0.77%
VITREO URANIO FUN.	1.490	-0.050	-3.06%
Multicooperation .	326.300	-6.030	-1.81%
Legg Mason Wester.	160.120	+0.240	+0.15%
RHB Global Artifi.	1.470	-0.060	-3.90%
Groupama Trésorer.	43,114.140	+2.460	+0.01%