Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 50.13M

0P0001IK36 保有資産

Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hamco Global Value Fund R FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.290	1.290
株式	77.990	77.990
債券	20.710	20.710

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.559	14.804
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.923
PSR (株価売上高倍率)	0.216	1.271
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.641	8.563
配当利回り	3.877	2.102
5年間の利益成長	10.860	12.669

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	32.890	15.207
消費者向け循環株	18.980	5.503
エネルギー	10.370	6.172
金融	7.860	12.031
製造業	7.600	21.463
素材	7.220	6.576
公益事業	5.880	2.072
不動産	3.960	4.742
通信サービス	3.950	4.397
ハイテク	1.290	15.927

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	19.34	-	-
Edenor SA ADR	US29244A1025	3.05	38.130	+5.07%
Indofood	ID1000057003	2.95	7,600	+1.67%
Youngone	KR7111770004	2.41	38,550	-1.28%
British American Tobacco	GB0002875804	2.33	2,971.0	+0.07%
Imperial Brands	GB0004544929	2.26	2,564.00	+1.26%
Ottogi	KR7007310006	2.11	397,500	-1.61%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2.08	77.10	-3.14%
Ensign Energy Services	CA2935701078	1.99	3.050	-2.24%
JPモルガン･インターナショナル･デリバティブズ･リミテッド	BMG1368B1028	1.93	2.93	+1.38%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.61M	6.49	8.96	-
ES0141116006	51.28M	5.29	14.25	-
ES0165265002	54.47M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.89M	3.76	1.67	1.03
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	20.95M	-0.34	3.41	5.75

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,807.5	+222.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,688.62	+392.11	+0.89%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.745	-0.762	-0.71%

金	2,645.50	-91.70	-3.35%
原油 WTI	68.92	-2.32	-3.26%
銀	30.770	-1.006	-3.17%
米国綿花2番	71.85	+1.08	+1.53%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	432.62	-2.38	-0.55%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.08	-0.66	-0.43%
ドル/ウォン	1,399.85	-2.55	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0507	+0.0090	+0.86%
ユーロ/円	161.90	+0.28	+0.18%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	100.19	-0.65	-0.64%
ポンド/円	193.74	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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