GVC Gaesco Crossover Fundaquant 75 RVME P FI (0P0001PW81)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143562074

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.92M

0P0001PW81 保有資産

GVC Gaesco Crossover Fundaquant 75 RVME P FI (0P0001PW81) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Crossover Fundaquant 75 RVME P FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.830	17.190	5.360
株式	57.840	58.020	0.180
債券	29.870	29.920	0.050
優先株式	0.300	0.300	0.000
他	0.160	0.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.691	14.952
PBR (株価純資産倍率)	1.302	2.170
PSR (株価売上高倍率)	0.694	1.485
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.564	9.078
配当利回り	2.427	2.961
5年間の利益成長	11.819	10.269

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	25.840	11.949
金融	20.920	17.077
製造業	20.050	14.392
ヘルスケア	8.380	13.035
通信サービス	7.550	5.919
素材	5.770	5.797
ハイテク	4.090	15.404
消費者向け循環株	3.770	8.338
エネルギー	2.490	4.444
不動産	0.620	1.551
公益事業	0.510	4.102

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I	LU1144807119	13.48	195.103	+0.13%
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	10.81	-	-
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I	LU1144806145	7.98	258.358	+0.80%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2653978598	6.19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.791%	ES0L02409065	5.90	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.54	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.85	-	-
Spain (Kingdom of) 3.669%	ES0L02408091	4.73	-	-
Spain (Kingdom of) 3.599%	ES0L02411087	3.52	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	90.12M	3.27	7.01	3.40
ES0157638018	90.12M	3.40	8.62	4.93
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	90.12M	3.35	7.85	-
Fondguissona Global Bolsa FI	78.89M	7.65	6.41	4.28
Im 93 Renta FI	61.01M	1.36	3.50	1.27

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,155.0	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,714.92	+232.42	+1.03%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.705	+0.130	+0.12%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	70.92	+0.21	+0.30%
銀	32.795	-0.060	-0.18%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.51	-1.61	-2.06%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.49	-0.73	-0.48%
ドル/ウォン	1,443.31	+3.88	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0476	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	158.69	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.1815	-0.0205	-0.49%
豪ドル/円	96.44	-0.18	-0.19%
ポンド/円	190.78	-0.86	-0.45%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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