GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI (0P0001L87Z)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143596015

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.25M

0P0001L87Z 保有資産

GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI (0P0001L87Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.240	16.240	0.000
債券	83.760	83.760	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.763	76.477
現金	16.237	11.658

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	6.05	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 3.63%	XS2306962841	5.64	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	5.16	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	5.04	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%	XS2223576328	4.83	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 4.1%	-	4.25	-	-
Standard Chartered PLC 7.776%	-	4.13	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	4.08	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 5.875%	-	4.05	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 3.904%	XS2182954797	3.93	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	181.83M	2.64	1.64	0.39
ES0157639008	113.34M	4.68	0.32	-
ES0157639016	113.34M	5.25	0.97	-
ES0157641004	20.41M	6.06	-	-
ES0157641012	20.41M	6.19	-	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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