GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI (0P000125T7)

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27/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157638018

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 111.8M

0P000125T7 保有資産

GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI (0P000125T7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.260	1.400	0.140
株式	98.740	98.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.852	23.293
PBR (株価純資産倍率)	2.233	4.135
PSR (株価売上高倍率)	0.654	2.272
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.047	13.242
配当利回り	0.690	1.595
5年間の利益成長	19.823	12.130

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	64.720	41.981
製造業	31.550	7.846
通信サービス	3.470	12.023
金融	0.260	7.053

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Melia Hotels International SA	ES0176252718	9.11	7.300	-2.14%
カーニバル	PA1436583006	8.48	14.82	-2.02%
Avolta	CH0023405456	7.78	34.98	-0.29%
Accor	FR0000120404	5.96	41.31	-1.12%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	4.85	2,226.0	-0.27%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	4.83	20.4100	+0.00%
Airports of Thailand F	TH0765010Z16	4.06	65.25	+3.57%
Tui	DE000TUAG505	4.01	6.636	-2.67%
JPモルガン･インターナショナル･デリバティブズ･リミテッド	KYG981491007	3.22	7.31	-3.18%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	3.18	3,452.03	-1.79%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	111.8M	7.35	2.75	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	111.8M	7.14	1.97	3.87
Fondguissona Global Bolsa FI	71.03M	7.44	5.33	4.58
Im 93 Renta FI	58.18M	2.80	2.04	0.94
GVC Gaesco Sostenible iSR A	54.08M	2.41	4.16	-

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日経平均株価	38,379.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	38,395.0	+297.5	+0.78%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,592.60	-71.50	-0.93%
米ドル指数	106.300	+0.200	+0.19%

金	2,295.15	-7.75	-0.34%
原油 WTI	81.14	-0.79	-0.96%
銀	26.660	+0.006	+0.02%
米国綿花2番	78.03	-0.46	-0.59%
排出権	69.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	446.40	-0.85	-0.19%
米国コーヒー	213.73	-13.77	-6.05%

ドル/円	157.85	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,386.69	+1.30	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0656	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	168.24	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8705	+0.0030	+0.06%
豪ドル/円	102.14	-0.01	-0.01%
ポンド/円	196.96	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	6,577.0	-165.0	-2.45%
SoftBank Group Corp.	7,809.0	-106.0	-1.34%
トヨタ自動車	3,617.0	-21.0	-0.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,566.5	-13.0	-0.82%
ブイ・テクノロジー	2,574.0	+17.0	+0.66%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-35.0	-1.15%

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