GVC Gaesco Renta Fija Flexible A FI (0P0001B7DE)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 113.7M

0P0001B7DE 保有資産

GVC Gaesco Renta Fija Flexible A FI (0P0001B7DE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Renta Fija Flexible A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.910	23.520	12.610
株式	0.470	0.470	0.000
債券	86.630	86.630	0.000
転換社債	1.080	1.080	0.000
優先株式	0.570	0.570	0.000
他	0.340	0.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.890	13.043
PBR (株価純資産倍率)	0.443	2.296
PSR (株価売上高倍率)	1.234	1.600
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.021
配当利回り	2.929	3.696
5年間の利益成長	15.699	11.236

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	82.429

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 223

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1.62	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1.37	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1.30	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1.26	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1.13	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1.10	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	1.10	-	-
European Union 3.805%	EU000A3K4EQ8	1.06	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%	XS1684805556	1.03	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1.02	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	181.83M	2.64	1.64	0.39
ES0157639016	113.34M	5.25	0.97	-
ES0157641012	20.41M	6.19	-	-
ES0157641004	20.41M	6.06	-	-
ES0157640006	17.04M	3.82	-	-

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,322.5	-547.5	-1.41%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,283.75	-125.90	-0.65%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.110	+0.340	+0.32%

金	2,642.00	-0.60	-0.02%
原油 WTI	69.09	+0.15	+0.22%
銀	30.695	+0.034	+0.11%
米国綿花2番	71.22	-0.50	-0.70%
排出権	68.79	-1.07	-1.53%
米国シカゴコーン	430.62	-2.38	-0.55%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	153.90	-0.31	-0.20%
ドル/ウォン	1,399.14	+1.08	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0474	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	161.19	-0.65	-0.40%
トルコリラ/円	4.4425	-0.0180	-0.40%
豪ドル/円	99.71	-0.57	-0.57%
ポンド/円	193.00	-0.79	-0.41%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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