SWM Global Flexible Z FI (0P0001DYFW)

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37.911 -0.150 -0.39%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 47.87M

0P0001DYFW 保有資産

SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SWM Global Flexible FI Q FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.680	32.170	21.490
株式	30.260	33.830	3.570
債券	57.930	58.840	0.910
転換社債	0.170	0.170	0.000
優先株式	0.950	0.950	0.000
他	0.020	0.040	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.297	16.297
PBR (株価純資産倍率)	1.587	2.391
PSR (株価売上高倍率)	1.250	1.728
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.965	10.106
配当利回り	3.052	2.601
5年間の利益成長	9.561	11.191

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.960	16.563
ハイテク	17.130	20.567
景気連動型消費財	15.820	10.696
ヘルスケア	10.930	12.762
通信サービス	8.910	6.902
製造業	6.330	11.419
エネルギー	6.110	3.745
消費者向け循環株	5.280	7.536
公益事業	5.070	3.870
素材	3.880	5.414
不動産	1.590	4.130

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	4.41	6.509	0%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	4.41	6.674	+0.02%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.14	9.950	+0.10%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	4.05	31.49	+0.22%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.72	5.14	+0.19%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	3.19	-	-
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.58	19.766	+1.10%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.29	14.614	+0.07%
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	2.06	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	2.06	139.720	+0.03%

Singular Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0176042010	17.52M	5.04	0.87	-
ES0176042077	17.52M	5.30	-	-
ES0176042002	1.99M	3.62	0.18	-
ES0176042069	1.99M	3.62	-	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,650.0	+217.5	+0.57%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.810	+0.020	+0.02%

金	2,746.20	0.00	0.00%
原油 WTI	71.42	-0.05	-0.07%
銀	32.665	+0.056	+0.17%
米国綿花2番	69.96	+0.03	+0.04%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	415.60	-0.65	-0.16%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.40	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,378.40	+5.80	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0878	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	165.78	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4315	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	100.62	+0.43	+0.43%
ポンド/円	197.56	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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