Dunas Valor Cauto R FI (0P0001MWKP)

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10.251 -0.003 -0.03%

12/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486003

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 82.72M

0P0001MWKP 保有資産

Dunas Valor Cauto R FI (0P0001MWKP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dunas Valor Cauto R FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	32.360	36.190	3.830
債券	61.470	75.400	13.930
転換社債	4.410	4.410	0.000
優先株式	0.100	0.100	0.000
他	3.070	3.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.757	15.710
PBR (株価純資産倍率)	1.362	2.266
PSR (株価売上高倍率)	0.681	1.897
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.822	8.607
配当利回り	4.445	2.790
5年間の利益成長	8.172	11.052

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.690	-70.629
景気連動型消費財	19.730	55.535
消費者向け循環株	18.490	33.375
ハイテク	16.420	-29.163
製造業	14.330	-46.944
ヘルスケア	11.790	50.697
素材	7.560	36.508
不動産	2.270	0.920
エネルギー	0.150	3.424
通信サービス	-2.680	61.006
公益事業	-13.760	12.390

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 177

売持保有資産数: 21

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2.26	99.982	0.00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2.06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1.98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1.92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1.89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1.89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1.70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1.59	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	947.89M	1.45	2.42	1.20
ES0175437005	947.89M	1.28	2.14	-
ES0175316019	260.67M	2.29	5.45	-
Dunas Valor Flexible i	260.67M	2.55	6.18	4.03
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	160.2M	1.65	4.38	2.32

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,838.50	-60.00	-0.15%
日経225先物 (F)	38,837.5	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,723.93	+0.94	+0.03%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,770.20	-18.10	-0.23%
米ドル指数	104.345	-0.175	-0.17%

金	2,352.15	-0.35	-0.01%
原油 WTI	78.91	+0.36	+0.46%
銀	31.960	+0.115	+0.36%
米国綿花2番	81.03	+0.57	+0.71%
排出権	76.51	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	470.12	+5.12	+1.10%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.66	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,356.18	-3.75	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0877	+0.0019	+0.17%
ユーロ/円	170.41	0.01	0.00%
トルコリラ/円	4.8675	-0.0175	-0.36%
豪ドル/円	104.53	+0.16	+0.15%
ポンド/円	200.25	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	6,150.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,710.0	+101.0	+1.17%
トヨタ自動車	3,424.0	-26.0	-0.75%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,606.0	+15.5	+0.97%
ブイ・テクノロジー	3,145.0	+40.0	+1.29%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,150.0	-14.0	-0.44%

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名前	価格	前日比	変動%
Dunas Valor Cauto.	10.251	-0.003	-0.03%
NXTD	116.45	0.00	0.00%
Migdal Corporate .	233.880	-0.260	-0.11%
VanEck Vectors Gu.	22.95	0.00	0.00%
RBA	104.88	+1.05	+1.01%
Schroder Small Ca.	1.03	-0.01	-0.68%
AGSP	0.28	0.00	0.00%
5304	3.32	0.00	0.00%