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Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ)

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14/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Santa Lucía Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0170156048 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 193.33M
Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI 15.253 0.001 0%

0P0001NHHZ 保有資産

 
Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 20.540 20.540 0.000
債券 77.010 77.010 0.000
転換社債 2.450 2.450 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 51.446 45.947
現金 20.540 21.589
証券化商品 13.538 4.726
国債 12.025 21.054

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 5.24 100.070 -0.02%
  Italy 0 13-Dec-2024 IT0005575482 4.11 98.322 +0.01%
Banca March S.A. 0% ES0313040075 3.44 - -
Cedulas TDA 6 0% ES0317046003 3.00 - -
Banco de Sabadell SA XS2028816028 2.78 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur IT0005359846 2.67 101.080 0.00%
  Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 XS2179037697 2.55 98.370 0.00%
Ibercaja Banco S.A. ES0344251006 2.36 - -
Santander Consumer Bank AS 0% XS2441296923 2.30 - -
Kutxabank SA ES0343307031 2.20 - -
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