Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ)

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20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santa Lucía Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170156048

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 193.69M

0P0001NHHZ 保有資産

Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	20.540	20.540
債券	77.010	77.010
転換社債	2.450	2.450

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.446	46.173
現金	20.540	21.241
証券化商品	13.538	4.720
国債	12.025	21.022

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.24	100.080	+0.06%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4.11	98.367	+0.04%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3.44	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	3.00	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.78	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.67	101.041	-0.01%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.55	98.370	0.00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	2.36	-	-
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2.30	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	2.20	-	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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名前	価格	前日比	変動%
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OTEC	11.75	+0.00	+0.00%
FUNDO DE INVESTIM.	295.468	+0.120	+0.04%