Quantop FI (0P0001P4AE)

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22/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0172236004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 73.52M

0P0001P4AE 保有資産

Quantop FI (0P0001P4AE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Quantop FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.130	50.560	14.430
株式	24.540	52.090	27.550
債券	21.340	25.720	4.380
転換社債	0.250	0.250	0.000
優先株式	0.350	0.350	0.000
他	17.400	17.530	0.130

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.038	16.302
PBR (株価純資産倍率)	2.666	2.489
PSR (株価売上高倍率)	2.060	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.289	10.170
配当利回り	2.362	2.438
5年間の利益成長	11.998	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.160	20.522
ヘルスケア	15.640	12.603
金融	15.480	15.304
通信サービス	11.190	7.466
製造業	9.340	12.036
景気連動型消費財	8.110	12.446
消費者向け循環株	5.050	7.664
不動産	4.040	2.950
素材	2.660	6.878
エネルギー	1.270	3.369
公益事業	1.040	3.053

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR	LU0463469121	4.73	296.320	-0.28%
マイクロソフト	US5949181045	4.25	439.33	+0.94%
Edgewood L Select US Select Growth I USD Z	LU0952587862	3.85	478.405	+0.89%
アルファベット	US02079K3059	3.59	196.11	+0.76%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0119620176	3.22	264.860	+0.46%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	2.79	14.950	0%
Bestinver Renta FI	ES0114675038	2.77	13.691	-0.11%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	2.67	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	2.65	-	-
M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc	LU1797813448	2.40	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	458.07M	18.08	7.96	7.47
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	129.16M	12.50	8.22	5.73
JIMINY CRICKET	69.04M	12.60	3.24	4.19
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	46.73M	7.74	1.10	0.95
CS Global Fondos Gestion Activa FI	23.34M	11.68	1.93	2.16

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日経平均株価	39,534.50	+497.65	+1.27%
日経225先物 (F)	39,547.5	+285.0	+0.73%
韓国総合株価指数	2,433.39	-7.13	-0.29%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.945	-0.078	-0.07%

金	2,644.30	+8.80	+0.33%
原油 WTI	70.31	+0.21	+0.30%
銀	30.358	+0.075	+0.25%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,463.99	+7.09	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.71	-0.06	-0.03%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.24	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.41	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,626.0	+41.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,085.0	+164.0	+1.84%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	+31.0	+1.29%
日立製作所	3,938.0	+43.0	+1.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+20.0	+0.52%

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