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Renta 4 Foncuenta Ahorro FI (0P00019MZZ)

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09/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
ISIN:  ES0173222003 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 87.23M
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0P00019MZZ 保有資産

 
Renta 4 Foncuenta Ahorro FI (0P00019MZZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Renta 4 Foncuenta Ahorro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 66.350 76.540 10.190
債券 33.650 33.650 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 67.563 34.280
現金 32.437 17.425

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  France 0 12-Jun-2024 FR0127921080 7.03 99.689 +0.01%
France (Republic Of) 3.88% FR0128227719 6.42 - -
European Union 3.78% EU000A3K4EM7 6.39 - -
France (Republic Of) 3.75% FR0128071034 6.38 - -
European Union 3.77% EU000A3K4EQ8 6.37 - -
European Union 3.82% EU000A3K4ET2 6.37 - -
European Union 3.74% EU000A3K4EP0 6.36 - -
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% ES0378641346 6.28 - -
Belgium (Kingdom Of) 3.88% BE0312794663 5.77 - -
Italy (Republic Of) 3.88% IT0005581506 5.73 - -

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Renta 4 Monetario FI 664.35M 1.27 1.28 0.50
  ING Direct Fondo Naranja Renta Fija 559.14M 1.09 -1.48 0.23
  Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI 318.66M 1.25 -0.13 0.98
  Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI 79.14M 1.09 0.47 -0.13
  ES0108193006 27.92M -0.82 - -
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