Rural 5 Garantía Renta Fija FI (0P0001CNNI)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0174118002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 44.43M

0P0001CNNI 保有資産

Rural 5 Garantía Renta Fija FI (0P0001CNNI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural 5 Garantía Renta Fija FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.620	0.620	0.000
債券	99.380	99.380	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.378	71.181
現金	0.622	35.710

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	47.38	99.69	0.00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	31.13	102.832	-0.02%
Canarias (Comunidad de) 0%	ES0000093437	17.44	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	3.43	99.250	-0.01%

Gescooperativo SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604.37M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	694.9M	1.05	4.06	1.78
Rural Mixto Internacional 15 FI	442.98M	0.68	2.99	0.92
Rural Mixto 15 FI	382.92M	1.09	1.76	0.49
ES0174215006	394.65M	0.79	1.55	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,175.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,697.47	+214.97	+0.96%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.720	+0.145	+0.14%

金	2,909.40	+8.70	+0.30%
原油 WTI	70.84	+0.13	+0.18%
銀	32.780	-0.075	-0.23%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.33	-1.79	-2.29%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.48	-0.74	-0.49%
ドル/ウォン	1,443.55	+4.12	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0472	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	158.62	-1.03	-0.65%
トルコリラ/円	4.1805	-0.0215	-0.51%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.83	-0.81	-0.42%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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