Santander Gestión Dinámica Flexible FI (0P0001O3C9)

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103.551 -0.070 -0.06%

25/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174896003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03M

0P0001O3C9 保有資産

Santander Gestión Dinámica Flexible FI (0P0001O3C9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Gestión Dinámica Flexible FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	37.760	59.660	21.900
債券	61.580	68.360	6.780
転換社債	0.600	0.600	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.840	12.744
PBR (株価純資産倍率)	1.472	2.255
PSR (株価売上高倍率)	0.755	1.790
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.067	7.902
配当利回り	1.378	3.684
5年間の利益成長	13.141	11.180

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.243	29.462
現金	12.756	17.876
社債	27.885	58.524
証券化商品	6.171	9.083
デリバティブ	0.914	19.465

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Sept 24	-	13.89	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	10.27	52.24	+0.08%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	7.99	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.89	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7.78	109.386	+0.16%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	7.76	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	7.72	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005589046	7.35	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	FR0013095312	7.08	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	6.96	102.060	+0.01%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.88B	3.19	1.30	-
ES0112793015	2.88B	3.99	1.85	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.9B	3.78	1.74	0.82
ES0138986007	2.47B	3.58	1.23	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.2B	3.37	2.01	-

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日経平均株価	38,848.00	+344.00	+0.89%
日経225先物 (F)	38,855.0	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,406.84	-12.02	-0.50%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,259.10	+35.10	+0.43%
米ドル指数	106.720	-0.077	-0.07%

金	2,573.45	+0.55	+0.02%
原油 WTI	68.31	-0.39	-0.57%
銀	30.615	+0.046	+0.15%
米国綿花2番	68.15	-0.25	-0.37%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.38	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,401.92	-2.84	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	164.84	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.5435	-0.0075	-0.16%
豪ドル/円	101.06	+0.18	+0.18%
ポンド/円	198.19	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,145.0	-49.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,930.0	+87.0	+0.98%
トヨタ自動車	2,717.0	+51.0	+1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,818.0	+20.0	+1.11%
ブイ・テクノロジー	2,191.0	+1.0	+0.05%
日立製作所	3,959.0	+25.0	+0.64%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	+221.0	+6.26%

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名前	価格	前日比	変動%
Santander Gestión.	103.551	-0.070	-0.06%
Phillip Mixed Ret.	25.775	+0.150	+0.59%
Zed Omnifund Bila.	17.261	-0.160	-0.93%