Singular Multiactivos 20 A FI (0P0001JIFZ)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042002

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.02M

0P0001JIFZ 保有資産

Singular Multiactivos 20 A FI (0P0001JIFZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Singular Multiactivos 20 A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.070	41.430	34.360
株式	7.450	7.450	0.000
債券	80.140	87.270	7.130
転換社債	0.310	0.310	0.000
優先株式	0.310	0.310	0.000
他	4.720	4.720	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.917	16.225
PBR (株価純資産倍率)	4.044	2.453
PSR (株価売上高倍率)	2.836	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.014	10.349
配当利回り	1.598	2.589
5年間の利益成長	11.366	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.580	20.688
ヘルスケア	15.450	12.459
景気連動型消費財	12.380	10.944
金融	11.650	16.419
製造業	10.160	11.697
通信サービス	7.020	6.825
消費者向け循環株	5.770	7.441
素材	3.420	5.266
エネルギー	1.830	3.683
公益事業	1.550	3.528
不動産	1.200	4.144

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	9.54	109.643	+0.09%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9.30	97.67	-0.05%
SWM Valor Q FI	ES0180942007	9.05	6.536	0%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	8.89	497.030	-0.27%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor	LU0231443010	8.80	116.700	-0.14%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	7.57	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	7.06	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7.04	106.760	-0.01%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove	LU0839964631	5.21	115.800	-0.21%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	5.05	211.030	-0.00%

Singular Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0158316010	47.81M	5.86	0.91	-
ES0176042010	18.41M	6.76	1.08	-
ES0176042077	18.41M	7.08	-	-
ES0176042069	2.02M	4.43	-	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,135.0	-160.0	-0.41%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	+0.123	+0.11%

金	2,629.19	+0.99	+0.04%
原油 WTI	69.70	+0.46	+0.66%
銀	30.160	-0.029	-0.10%
米国綿花2番	69.28	-0.14	-0.20%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.50	-0.50	-0.11%
米国コーヒー	325.25	-2.00	-0.61%

ドル/円	157.12	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,458.31	+5.34	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.29	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.86	-0.30	-0.31%
ポンド/円	197.21	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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