True Value Compounders A FI (0P0001NSL3)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.59M

0P0001NSL3 保有資産

True Value Compounders A FI (0P0001NSL3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 True Value Compounders A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.050	12.050	0.000
株式	87.950	87.950	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.499	14.804
PBR (株価純資産倍率)	1.885	1.923
PSR (株価売上高倍率)	0.805	1.271
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.346	8.563
配当利回り	1.197	2.102
5年間の利益成長	10.157	12.669

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	30.920	21.463
ハイテク	30.240	15.927
景気連動型消費財	15.990	15.207
消費者向け循環株	12.700	5.503
金融	5.070	12.031
不動産	3.390	4.742
ヘルスケア	1.680	11.329

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9.87	100.00	+2.04%
Newlat Food	IT0005385213	9.59	11.62	+1.04%
Teleperformance	FR0000051807	7.42	88.26	-1.16%
Vistry Group	GB0001859296	5.00	657.50	-0.30%
goeasy	CA3803551074	4.46	169.90	-2.17%
エアキャップ・ホールディングス	NL0000687663	4.06	100.28	+0.59%
Green Landscaping	SE0010985028	3.81	71.10	+0.14%
Api Group Corp	US00187Y1001	3.54	37.62	-1.65%
Crayon	NO0010808892	3.49	116.00	-0.51%
Datagroup	DE000A0JC8S7	3.08	45.50	+2.59%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	171.12M	3.73	0.64	1.09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	134.77M	14.36	5.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100.81M	1.87	-0.33	5.97
ES0173286008	105.83M	3.86	1.56	-
Renta 4 Activos Globales FI	105.83M	4.56	2.12	3.87

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,342.5	-527.5	-1.36%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.900	+0.130	+0.12%

金	2,656.69	+14.09	+0.53%
原油 WTI	68.65	-0.29	-0.42%
銀	30.957	+0.296	+0.97%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	427.80	-5.20	-1.20%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.10	-1.11	-0.72%
ドル/ウォン	1,397.95	-0.10	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	160.50	-1.34	-0.83%
トルコリラ/円	4.4195	-0.0410	-0.92%
豪ドル/円	98.94	-1.34	-1.34%
ポンド/円	192.29	-1.50	-0.77%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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