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ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A (0P00000OGL)

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タイプ:  投資信託
市場:  オーストリア
発行者:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000858048 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 31.33M
ESPA Bond International A 9.610 +0.090 +0.95%

0P00000OGL 保有資産

 
ESPA Bond International A (0P00000OGL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ESPA Bond International A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.580 13.510 6.930
債券 92.930 101.540 8.610
0.500 0.500 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 91.038 65.881
現金 6.574 28.709
社債 1.892 25.550

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 9

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 0.375% - 7.14 - -
United States Treasury Notes 0.5% - 6.00 - -
United States Treasury Bonds 3.125% - 5.64 - -
United States Treasury Bonds 6.125% - 5.20 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 4.72 - -
United States Treasury Notes 1.875% - 4.63 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 4.39 - -
Japan (Government Of) 2.2% JP1400031A58 4.15 - -
United States Treasury Bonds 3.5% - 4.02 - -
United States Treasury Bonds 1.125% - 3.87 - -

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ERSTE Responsible Reserve A 454.58M 3.83 1.35 0.58
  ERSTE Responsible Reserve T 454.58M 3.84 1.36 0.58
  ERSTE Responsible ReserveVT 454.58M 3.84 1.36 0.51
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporA 399.47M 4.86 -0.48 2.46
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporT 399.47M 4.86 -0.49 2.46
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