Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I (0P0000V773)

ルクセンブルグ

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352.040 +11.560 +3.40%

07/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.46M

0P0000V773 保有資産

Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.920	5.960	1.040
株式	92.260	92.300	0.040
債券	0.300	0.300	0.000
他	2.520	2.520	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.215	18.001
PBR (株価純資産倍率)	2.712	2.899
PSR (株価売上高倍率)	1.700	2.129
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.443	11.993
配当利回り	2.018	2.079
5年間の利益成長	11.575	11.267

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.410	22.759
金融	12.990	15.687
製造業	12.580	11.830
ヘルスケア	11.500	14.116
景気連動型消費財	10.560	10.513
通信サービス	7.760	7.460
消費者向け循環株	5.790	8.078
不動産	3.560	2.807
エネルギー	3.360	3.855
素材	3.330	4.317
公益事業	3.150	2.726

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 24

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18.41	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18.31	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.06	53.570	+0.96%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.54	634.61	+0.44%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8.93	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.22	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6.93	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3.77	333.91	+0.56%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.63	51,241.990	+1.00%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.29	-	-

Mediobanca Management Company SAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0175425247		107.41M	22.07	6.60	11.60
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23.46M	15.65	5.12	7.90

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,155.0	-550.0	-1.39%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	44,041.72	+312.38	+0.71%
独DAX	19,201.95	-165.66	-0.86%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.722	+0.352	+0.34%

金	2,693.60	-12.20	-0.45%
原油 WTI	70.22	-2.14	-2.96%
銀	31.468	-0.387	-1.21%
米国綿花2番	70.55	-0.50	-0.70%
排出権	68.17	+2.13	+3.23%
米国シカゴコーン	431.38	+4.38	+1.03%
米国コーヒー	254.03	-6.37	-2.45%

ドル/円	152.55	-0.38	-0.25%
ドル/ウォン	1,395.95	+16.06	+1.16%
ユーロ/ドル	1.0737	-0.0067	-0.62%
ユーロ/円	163.80	-1.46	-0.88%
トルコリラ/円	4.4375	-0.0300	-0.67%
豪ドル/円	100.56	-1.59	-1.56%
ポンド/円	197.24	-1.39	-0.70%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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