Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I (0P0000V773)

ルクセンブルグ

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336.720 +0.020 +0.01%

03/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0668369670

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.7M

0P0000V773 保有資産

Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.330	5.230	0.900
株式	92.640	92.660	0.020
債券	0.390	0.390	0.000
他	2.640	2.640	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.462	18.215
PBR (株価純資産倍率)	2.680	2.871
PSR (株価売上高倍率)	1.711	2.105
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.447	11.902
配当利回り	2.042	2.092
5年間の利益成長	11.797	11.253

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.370	22.669
金融	13.020	15.669
製造業	12.560	11.887
ヘルスケア	11.920	14.195
景気連動型消費財	10.300	10.435
通信サービス	7.650	7.448
消費者向け循環株	5.590	8.107
不動産	4.030	2.777
エネルギー	3.350	3.925
素材	3.180	4.330
公益事業	3.010	2.672

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 24

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18.43	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18.40	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.18	52.330	-0.36%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.59	604.03	+0.12%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	9.04	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.29	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6.15	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3.78	308.52	+0.79%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.56	50,643.450	+0.53%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.33	-	-

Mediobanca Management Company SAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0175425247		104.14M	4.53	9.88	8.20
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		22.7M	11.85	4.33	7.58

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,613.50	+61.00	+0.16%
日経225先物 (F)	39,555.0	+967.5	+2.51%
韓国総合株価指数	2,569.71	+8.02	+0.31%
NYダウ	42,352.75	+341.16	+0.81%
独DAX	19,120.93	+105.52	+0.55%
S&P/ASX 200	8,150.00	-55.20	-0.67%
米ドル指数	102.280	+0.530	+0.52%

金	2,673.20	-6.00	-0.22%
原油 WTI	74.45	+0.74	+1.00%
銀	32.445	-0.019	-0.06%
米国綿花2番	73.27	+0.54	+0.74%
排出権	62.05	-0.71	-1.13%
米国シカゴコーン	425.25	-2.75	-0.64%
米国コーヒー	254.95	+2.90	+1.15%

ドル/円	148.71	+1.79	+1.22%
ドル/ウォン	1,346.41	+13.20	+0.99%
ユーロ/ドル	1.0976	-0.0055	-0.91%
ユーロ/円	163.21	+1.12	+0.69%
トルコリラ/円	4.3405	+0.0385	+0.89%
豪ドル/円	101.04	+0.54	+0.54%
ポンド/円	195.16	+2.30	+1.19%

大塚ホールディングス	8,523.0	+118.0	+1.40%
SoftBank Group Corp.	8,561.0	-119.0	-1.37%
トヨタ自動車	2,586.0	-15.5	-0.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,480.0	+31.5	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,568.0	-18.0	-0.70%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,970.0	+51.0	+1.75%

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