Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I (0P0000V773)

ルクセンブルグ

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368.000 -0.580 -0.16%

17/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.54M

0P0000V773 保有資産

Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.570	7.780	1.210
株式	90.230	90.410	0.180
債券	0.420	0.420	0.000
他	2.770	2.770	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.516	18.074
PBR (株価純資産倍率)	2.754	3.054
PSR (株価売上高倍率)	1.694	2.226
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.748	12.393
配当利回り	1.937	2.025
5年間の利益成長	10.346	10.668

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.950	24.112
金融	13.770	16.377
製造業	11.800	11.408
景気連動型消費財	11.440	10.734
ヘルスケア	10.580	12.977
通信サービス	8.230	7.952
消費者向け循環株	5.640	7.635
エネルギー	3.150	3.485
素材	3.070	3.924
公益事業	2.710	2.590
不動産	2.670	2.722

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 22

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	19.03	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18.40	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.51	54.700	+0.15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.59	650.60	+0.19%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.26	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8.19	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8.00	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4.20	360.51	+0.72%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.45	51,573.540	-0.03%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.24	-	-

Mediobanca Management Company SAの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0175425247		105.71M	29.91	8.74	11.64
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23.54M	2.45	8.22	7.42

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.40	+9.70	+0.33%
原油 WTI	71.31	+0.60	+0.85%
銀	32.858	+0.003	+0.01%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.39	-0.83	-0.55%
ドル/ウォン	1,441.91	+2.48	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.69	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.26	-0.36	-0.37%
ポンド/円	191.23	-0.41	-0.21%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	Esperia Funds SIC.	368.000	-0.580	-0.16%