Essence Stable Income Balance C (002035)

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14/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 157.4M

002035 保有資産

Essence Stable Income Balance C (002035) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence Stable Income Balance C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.130	4.130
株式	60.200	60.200
債券	4.210	4.210
転換社債	33.520	33.520

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.899	18.281
PBR (株価純資産倍率)	1.254	2.218
PSR (株価売上高倍率)	1.100	1.843
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.422	12.028
配当利回り	4.047	2.545
5年間の利益成長	9.557	16.667

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.190	21.568
消費者向け循環株	17.230	10.896
素材	14.660	13.053
金融	12.650	14.677
景気連動型消費財	11.280	14.536
ヘルスケア	9.460	12.088
ハイテク	8.250	24.908
不動産	4.200	6.119
公益事業	1.390	5.823
エネルギー	0.420	8.441
通信サービス	0.280	5.362

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 273

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4.21	-	-
安徽コンチセメント	CNE0000019V8	2.27	23.48	-1.47%
中国平安保険集団	CNE000001R84	2.22	51.84	+0.27%
LOCTEK ERGONOMIC TECHNOLOGY CORP. BOND	-	2.05	-	-
中国招商銀行	CNE000001B33	2.00	41.72	-0.74%
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. BOND	-	2.00	-	-
JIANGSU JINLING SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD. BOND	-	1.87	-	-
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	1.54	269.40	-0.11%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.54	1,471.62	-0.23%

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.32B	-0.13	4.25	-
Anxin Stable Growth mix C	11.32B	-0.17	3.74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.29B	-0.25	2.98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.29B	-0.27	2.79	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.64B	-2.45	-10.28	9.61

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,177.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,706.51	+224.01	+1.00%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.740	+0.165	+0.15%

金	2,911.00	+10.30	+0.36%
原油 WTI	70.78	+0.07	+0.10%
銀	32.835	-0.020	-0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.49	-0.73	-0.48%
ドル/ウォン	1,443.20	+3.77	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0470	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	158.61	-1.04	-0.65%
トルコリラ/円	4.1805	-0.0215	-0.51%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.84	-0.80	-0.42%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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