Etica Bilanciato R (0P00000UF2)

ミラノ

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15/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Etica SGR SpA

ISIN: IT0003409213

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.51B

0P00000UF2 保有資産

Etica Bilanciato R (0P00000UF2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Etica Bilanciato R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.100	10.100
株式	57.790	57.790
債券	32.110	32.110

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.338	16.786
PBR (株価純資産倍率)	2.491	2.566
PSR (株価売上高倍率)	1.857	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.485	10.856
配当利回り	1.892	2.432
5年間の利益成長	11.660	11.042

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.380	20.922
ヘルスケア	15.570	12.492
製造業	13.530	11.818
景気連動型消費財	10.630	10.725
消費者向け循環株	6.420	7.351
金融	6.100	15.729
素材	5.220	5.022
不動産	4.330	3.890
通信サービス	2.060	6.881
公益事業	1.770	3.486

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 305

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	5.48	133.57	-1.96%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	3.53	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.12	56.160	-0.86%
ビザ	US92826C8394	1.75	317.25	+0.31%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.56	105.030	+0.16%
オラクル	US68389X1054	1.41	159.54	+0.78%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.34	103.760	+0.18%
マスターカード	US57636Q1040	1.32	523.14	+0.15%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1.30	73.380	+0.34%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1.24	103.960	+0.06%

Etica SGR SpAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IT0005336851	2.51B	0.39	-2.10	-
Etica Bilanciato I	2.51B	8.19	0.98	5.25
Etica Obbligazionario Misto R	1.47B	2.70	-2.39	0.31
Etica Obbligazionario Misto I	1.47B	3.32	-1.80	0.92
Etica Impatto Clima R	1.23B	5.23	-0.60	-

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日経平均株価	38,438.00	-156.50	-0.41%
日経225先物 (F)	38,477.5	+160.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,523.55	-3.94	-0.16%
NYダウ	43,153.13	-68.42	-0.16%
独DAX	20,655.39	+80.71	+0.39%
S&P/ASX 200	8,310.40	-16.60	-0.20%
米ドル指数	109.035	+0.218	+0.20%

金	2,740.69	-10.21	-0.37%
原油 WTI	78.40	+0.55	+0.71%
銀	31.387	-0.338	-1.07%
米国綿花2番	67.08	+0.35	+0.52%
排出権	76.25	-0.44	-0.57%
米国シカゴコーン	477.90	+2.90	+0.61%
米国コーヒー	327.15	+0.10	+0.03%

ドル/円	155.62	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,458.11	+2.36	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0284	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	160.04	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.3765	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	96.63	+0.26	+0.27%
ポンド/円	189.43	-0.49	-0.26%

大塚ホールディングス	7,962.0	-42.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	9,080.0	-122.0	-1.33%
トヨタ自動車	2,788.0	-49.0	-1.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,867.5	-22.5	-1.19%
ブイ・テクノロジー	2,355.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,697.0	+9.0	+0.24%
みずほフィナンシャルグループ	3,906.0	-64.0	-1.61%

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