Etica Bilanciato R (0P00000UF2)

ミラノ

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23/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Etica SGR SpA

ISIN: IT0003409213

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.12B

0P00000UF2 保有資産

Etica Bilanciato R (0P00000UF2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Etica Bilanciato R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.040	20.840	11.800
株式	57.230	57.230	0.000
債券	33.740	37.720	3.980

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.638	15.185
PBR (株価純資産倍率)	2.236	2.163
PSR (株価売上高倍率)	1.517	1.521
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.229	8.396
配当利回り	2.072	2.764
5年間の利益成長	9.266	11.071

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.260	16.559
ヘルスケア	15.940	13.958
製造業	15.640	11.701
景気連動型消費財	14.230	10.568
消費者向け循環株	9.060	8.448
素材	5.870	5.872
公益事業	3.950	3.615
通信サービス	2.960	6.401
不動産	2.140	4.068
金融	0.960	15.899

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 266

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3.97	94.530	+0.00%
Spain (Kingdom of) 2.55%	ES0000012K61	3.20	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.80	85.840	-0.09%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1.42	90.990	+0.22%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1.39	59.740	+0.00%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	1.27	88.697	+0.68%
エヌビディア	US67066G1040	1.15	267.79	-1.52%
European Union .2 04-Jun-2036	EU000A3KM903	1.13	67.400	0.00%

Etica SGR SpAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Etica Bilanciato I	2.12B	2.11	3.29	6.21
Etica Obbligazionario Misto R	1.58B	0.35	-4.33	0.65
Etica Obbligazionario Misto I	1.58B	0.45	-3.74	1.25
Etica Impatto Clima R	1.24B	1.09	0.93	-
Etica Rendita Bilanciata i	1.2B	1.11	-0.39	-

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日経平均株価	27,385.25	-34.36	-0.13%
日経225先物 (F)	27,170.0	+5.0	+0.02%
韓国総合株価指数	2,414.96	-9.52	-0.39%
NYダウ	32,237.53	+132.28	+0.41%
独DAX	14,957.23	-253.16	-1.66%
S&P/ASX 200	6,955.20	-13.40	-0.19%
米ドル指数	102.780	+0.573	+0.56%

金	1,981.00	-14.90	-0.75%
原油 WTI	69.20	-0.76	-1.09%
銀	23.375	+0.119	+0.51%
米国綿花2番	76.69	-0.89	-1.15%
排出権	85.40	-4.29	-4.78%
米国シカゴコーン	644.30	+12.30	+1.95%
米国コーヒー	179.42	+5.12	+2.94%

ドル/円	130.70	-0.12	-0.09%
ドル/ウォン	1,295.90	+9.27	+0.72%
ユーロ/ドル	1.0760	-0.0070	-0.65%
ユーロ/円	140.64	-1.03	-0.73%
トルコリラ/円	6.8615	-0.0013	-0.02%
豪ドル/円	86.85	-0.57	-0.66%
ポンド/円	159.90	-0.81	-0.50%

大塚ホールディングス	3,967.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	4,972.0	+12.0	+0.24%
トヨタ自動車	1,784.0	-3.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	830.0	-9.2	-1.10%
ブイ・テクノロジー	2,451.0	+33.0	+1.36%
東芝	4,390.0	+177.0	+4.20%
みずほフィナンシャルグループ	1,843.5	-14.0	-0.75%

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