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FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund Class GA Euro Distributing (A) (0P0000PW6K)

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Legg Mason Investments Europe Ltd
ISIN:  IE00B50SS593 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 49.87M
Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund C 104.160 +0.300 +0.29%

0P0000PW6K 保有資産

 
Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund C (0P0000PW6K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.640 57.100 45.460
債券 88.410 88.790 0.380
転換社債 0.300 0.300 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ 0.459 12.957
国債 44.881 45.638
社債 40.403 33.438
現金 10.906 11.148
証券化商品 3.206 8.676

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 182

売持保有資産数: 23

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Netherlands (Kingdom Of) 0% NL0014555419 4.47 - -
  Btp Tf 3,25% St46 Eur IT0005083057 4.35 86.700 +0.25%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 3.88 98.79 +0.42%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 3.67 83.160 0.00%
  Austria 0.9 20-Feb-2032 AT0000A2WSC8 2.39 86.150 +0.29%
Export-Import Bank of Korea 0.375% XS1967003747 2.30 - -
  Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur BE0000331406 2.24 105.56 +0.37%
  European Stability Mechanism .75 05-Sep-2028 EU000A1Z99F0 2.12 91.310 0.00%
  Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur ES0000012B47 1.95 83.96 +1.40%
  Germany 1.7 15-Aug-2032 DE0001102606 1.78 94.310 +0.22%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Income Optimiser Fund Class PremieE 1.16B -0.28 -3.81 1.67
  Income Optimiser Fund Class X Euro 1.16B -0.29 -3.97 1.51
  Asian Opportunities Fund Class PreA 316.34M 0.57 0.98 4.38
  Asian Opportunities Fund Class PEA 316.34M 0.58 0.99 4.38
  Asian Opportunities Fund Class PreI 316.34M 0.56 0.99 4.40
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