EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P00001NT1)

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0133492035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 81.09M

0P00001NT1 保有資産

EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA (0P00001NT1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.710	107.550	86.840
株式	68.390	68.390	0.000
債券	9.330	9.330	0.000
他	1.570	1.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.918	15.084
PBR (株価純資産倍率)	1.297	2.094
PSR (株価売上高倍率)	0.727	1.552
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.495	8.718
配当利回り	3.281	2.597
5年間の利益成長	14.214	12.431

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	36.080	5.745
製造業	19.300	12.010
エネルギー	11.340	5.535
消費者向け循環株	8.190	6.821
景気連動型消費財	7.150	12.771
金融	7.010	16.684
ハイテク	4.820	17.340
通信サービス	3.250	7.861
ヘルスケア	1.910	12.301
公益事業	0.750	3.909
不動産	0.190	2.802

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
azValor Internacional FI	ES0112611001	11.54	236.757	-0.22%
United States Treasury Bills 4.64%	-	9.90	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	9.82	197.878	-0.51%
Future on Dax	-	6.90	-	-
United States Treasury Bills 5.02%	-	6.11	-	-
United States Treasury Bills 5.23%	-	6.05	-	-
United States Treasury Bills 5.27%	-	5.75	-	-
Cobas Seleccion B FI	ES0124037021	3.97	138.595	-0.73%
Future on Euro Stoxx 50	-	3.72	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.57	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	130.72M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370.38M	4.50	1.02	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118.87M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	78.55M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.8M	3.46	0.28	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,965.0	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,866.06	-92.13	-0.21%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.487	+0.108	+0.10%

金	2,579.90	-6.60	-0.26%
原油 WTI	68.53	+0.10	+0.15%
銀	30.615	-0.048	-0.16%
米国綿花2番	68.63	-0.27	-0.39%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	420.12	-5.88	-1.38%
米国コーヒー	279.50	+8.30	+3.06%

ドル/円	155.99	+0.55	+0.35%
ドル/ウォン	1,402.67	-1.42	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0561	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	164.74	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.5420	+0.0150	+0.33%
豪ドル/円	101.00	+0.17	+0.17%
ポンド/円	198.18	+0.63	+0.32%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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