Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 97.29M

0P00006DA2 保有資産

Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	38.950	42.230	3.280
債券	64.720	68.020	3.300
転換社債	2.430	2.430	0.000
優先株式	0.740	0.740	0.000
他	5.160	5.160	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.278	15.001
PBR (株価純資産倍率)	2.586	2.088
PSR (株価売上高倍率)	1.527	1.440
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.734	8.935
配当利回り	3.465	2.995
5年間の利益成長	7.810	10.273

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.120	16.765
製造業	17.620	14.648
消費者向け循環株	14.240	8.390
ヘルスケア	11.250	11.995
景気連動型消費財	9.080	11.752
通信サービス	5.710	5.893
ハイテク	5.470	15.651
公益事業	3.590	4.650
不動産	3.060	2.716
エネルギー	3.020	4.791
素材	1.820	6.251

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,674

売持保有資産数: 425

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.44	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
SWISS MARKET INDX_CFD	-	2.79	-	-
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	2.15	35.62	+0.14%
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.03	47.60	+0.06%
アリアンツ	DE0008404005	1.56	290.30	-0.75%
3I Group	GB00B1YW4409	1.54	3,657.00	-0.08%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	1.47	38.700	+0.42%
インディテックス	ES0148396007	1.46	52.660	-0.68%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1841614867	329.06M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.08B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.95B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	595.83M	17.79	12.07	21.46

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,332.5	-537.5	-1.38%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.840	+0.070	+0.07%

金	2,658.60	+16.00	+0.61%
原油 WTI	68.98	+0.04	+0.06%
銀	30.920	+0.259	+0.84%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.00	-5.00	-1.15%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.13	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,397.25	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0486	0.0000	0.00%
ユーロ/円	160.52	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4185	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	99.09	-0.05	-0.05%
ポンド/円	192.47	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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NYSE Tick Index	522.00	+552.00	+-1840.00%
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