BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X295)

ルクセンブルグ

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17.900 +0.040 +0.22%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877555

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.25M

0P0000X295 保有資産

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X295) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	108.560	113.750	5.190
転換社債	1.000	1.000	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.636	45.881
社債	21.534	33.589
証券化商品	17.387	8.925
現金	-6.689	11.919
デリバティブ	-0.032	12.673

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,006

売持保有資産数: 113

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.09	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.12	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.34	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.19	103.960	+0.16%
Long Gilt Dec 24	-	2.04	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.00	94.200	+0.03%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.66	96.980	-0.01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.58	100.160	+0.03%
ドイツ３０年	DE0001135432	1.38	2.583	0.00%

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2267099674	1.05B	5.53	0.06	3.85
LU1005243412	43.77M	4.35	0.23	0.98
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	514.32M	5.32	1.48	2.25
LU1811365292	2.74B	8.55	-0.22	-
LU1373035663	2.74B	7.15	-2.69	-

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日経平均株価	38,533.50	+479.83	+1.26%
日経225先物 (F)	38,542.5	+110.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,574.29	-14.68	-0.57%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,128.60	-36.00	-0.44%
米ドル指数	103.847	+0.057	+0.05%

金	2,743.35	-2.85	-0.10%
原油 WTI	71.50	+0.03	+0.04%
銀	32.575	-0.034	-0.10%
米国綿花2番	69.97	+0.04	+0.06%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.47	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,379.54	+6.94	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0876	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	165.81	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4385	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	100.54	+0.35	+0.35%
ポンド/円	197.54	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	9,406.0	+199.0	+2.16%
SoftBank Group Corp.	8,951.0	-13.0	-0.15%
トヨタ自動車	2,646.0	+30.5	+1.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,624.0	+3.5	+0.22%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+34.0	+1.43%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,240.0	+30.0	+0.93%

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