BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP (0P0000X294)

ロンドン

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20.260 -0.010 -0.05%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877712

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 100.42K

0P0000X294 保有資産

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP (0P0000X294) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	110.840	115.720	4.880
転換社債	0.870	0.870	0.000
他	0.460	0.630	0.170

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.346	45.349
社債	20.686	34.941
証券化商品	15.852	8.870
デリバティブ	0.051	13.825
現金	-12.267	12.280

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 939

売持保有資産数: 84

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.18	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5.18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.71	-	-
Long Gilt Dec 24	-	3.14	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.43	94.920	-0.12%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.16	105.370	-0.33%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.07	95.260	-0.08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.02	100.770	-0.08%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.70	97.410	-0.04%

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	EM Flexi Dynamic Bond Fund D4RF GBP		1.09B	3.97	5.84	4.86

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日経平均株価	39,090.00	-82.50	-0.21%
日経225先物 (F)	39,047.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,436.22	-5.79	-0.24%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,216.20	+14.60	+0.18%
米ドル指数	107.910	+0.060	+0.06%

金	2,631.22	+3.02	+0.11%
原油 WTI	69.56	+0.32	+0.46%
銀	30.308	+0.119	+0.39%
米国綿花2番	69.12	-0.32	-0.46%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.10	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,452.17	-0.80	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.35	-0.17	-0.11%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.85	-0.31	-0.32%
ポンド/円	196.81	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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