Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd (0P00012S6Z)

ロンドン

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10.220 +0.060 +0.59%

12/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Capital Group

ISIN: LU0817809782

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 685.2M

0P00012S6Z 保有資産

Capital Group Euro Bond Fund LUX Zd (0P00012S6Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capital Group Euro Bond Fund LUX Zd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.710	3.710
債券	93.220	93.220
転換社債	3.070	3.070

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.513	46.368
社債	23.500	33.973
現金	3.706	11.745
証券化商品	0.206	8.821

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 351

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.66	92.280	-0.02%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	2.29	94.120	+0.01%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2.22	82.150	-0.23%
European Union 2.88%	EU000A3K4EW6	1.79	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.79	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.72	102.430	0.00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.58	99.890	+0.09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.51	88.710	+0.15%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.40	100.570	-0.01%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1.40	85.490	-0.06%

Capital International Management Company Sàrlの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Capital Group Emerging Markets Locg	1.65B	-0.92	0.70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.65B	-0.37	1.49	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1.65B	-0.99	0.73	0.90
Global High Income Opportunities ag	1.6B	7.01	3.46	5.36
Global High Income Opportunities cg	1.6B	7.41	3.90	5.89

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日経平均株価	39,004.00	-346.50	-0.88%
日経225先物 (F)	39,010.0	-220.0	-0.56%
韓国総合株価指数	2,436.78	-45.79	-1.84%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,186.60	-69.00	-0.84%
米ドル指数	105.900	-0.050	-0.05%

金	2,617.65	+11.35	+0.44%
原油 WTI	68.25	+0.13	+0.19%
銀	31.115	+0.356	+1.16%
米国綿花2番	68.69	-0.17	-0.25%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.82	+0.22	+0.15%
ドル/ウォン	1,406.72	+0.93	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0622	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	164.45	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.5130	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	101.20	+0.19	+0.19%
ポンド/円	197.32	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	9,096.0	-245.0	-2.62%
SoftBank Group Corp.	9,242.0	-167.0	-1.77%
トヨタ自動車	2,673.0	-44.0	-1.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,261.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	3,846.0	-151.0	-3.78%
みずほフィナンシャルグループ	3,508.0	+54.0	+1.56%

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名前	価格	前日比	変動%
Capital Group Eur.	10.220	+0.060	+0.59%
Julius Baer Multi.	1,265.960	+11.050	+0.88%
HSBC Global Inves.	12.331	-0.080	-0.66%
Voya MidCap Oppor.	29.09	-0.13	-0.44%