Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

ルクセンブルグ

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18.149 -0.005 -0.03%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 242.66M

0P0000Z5PJ 保有資産

Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	18.780	18.780
債券	66.780	66.780
転換社債	14.440	14.440

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.177	57.299
現金	15.911	19.570
国債	14.472	50.264

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4.45	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.10	99.120	0.00%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3.92	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	3.32	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3.16	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	2.90	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2.84	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2.82	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2.53	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2.24	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	242.66M	1.71	0.82	-
LU0385660245	51.82M	1.78	2.10	2.52
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	29.48M	-0.36	-2.22	7.01
Private Banking Class LF GlblBond	58.18M	0.84	-2.30	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
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