EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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26/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Euro Pacific Asset Management

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 94.02M

EPDPX 保有資産

EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EuroPac International Dividend Income Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	9.420	9.420
株式	90.130	90.130
他	0.460	0.460

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.981	11.556
PBR (株価純資産倍率)	1.048	1.375
PSR (株価売上高倍率)	0.827	0.945
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.363	6.011
配当利回り	5.493	3.892
5年間の利益成長	6.178	9.788

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	21.830	7.748
エネルギー	15.400	7.536
公益事業	14.040	3.413
通信サービス	13.230	6.117
消費者向け循環株	12.760	9.196
ヘルスケア	10.790	10.582
金融	6.330	20.362
不動産	2.400	1.792
製造業	1.460	14.306
ハイテク	0.910	8.442
景気連動型消費財	0.850	11.623

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ボーダフォン・グループ	GB00BH4HKS39	3.97	69.420	-0.43%
Shell ADR	US7802593050	3.37	71.21	+0.49%
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ ADR	US1104481072	2.86	31.57	-0.89%
Engie	FR0010208488	2.82	13.42	-1.69%
バリック・ゴールド	CA0679011084	2.63	16.90	+0.57%
BP ADR	US0556221044	2.37	35.82	+0.27%
Alamos Gold	CA0115321089	2.35	21.63	-0.37%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2.30	66.30	+0.12%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.22	250.40	+0.32%
エネル	IT0003128367	2.19	6.497	-0.78%

Euro Pacific Asset Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EuroPac Gold A	623.14M	16.56	-6.40	4.93
EuroPac International Value A	106.39M	-4.11	4.73	2.06
EP EM Small Companies Fund Class A	71.13M	-4.15	-8.04	1.89

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,535.0	-85.0	-0.21%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,055.36	-72.44	-0.19%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.567	-0.147	-0.14%

金	2,335.20	+22.00	+0.95%
原油 WTI	81.77	+0.87	+1.08%
銀	29.207	-0.049	-0.17%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	-0.44	-0.66%
米国シカゴコーン	422.60	-2.40	-0.56%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.76	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,386.83	-6.07	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0706	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	172.11	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.8950	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	106.84	-0.07	-0.07%
ポンド/円	203.30	+0.31	+0.15%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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