EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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14/02 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Euro Pacific Asset Management

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 96.4M

EPDPX 保有資産

EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EuroPac International Dividend Income Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.760	2.760
株式	96.510	96.510
他	0.730	0.730

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.016	11.382
PBR (株価純資産倍率)	1.219	1.380
PSR (株価売上高倍率)	1.060	0.964
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.510	6.243
配当利回り	5.239	4.071
5年間の利益成長	12.164	10.047

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	22.510	7.334
公益事業	14.280	3.521
通信サービス	14.070	6.182
エネルギー	12.440	6.666
消費者向け循環株	12.060	9.488
ヘルスケア	10.790	10.609
金融	6.270	21.826
不動産	2.490	1.914
景気連動型消費財	2.310	10.970
製造業	1.500	14.652
ハイテク	1.280	8.444

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ボーダフォン・グループ	GB00BH4HKS39	4.64	65.420	-1.65%
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ ADR	US1104481072	4.42	38.82	-1.99%
バリック・ゴールド	CA0679011084	2.92	17.94	-2.71%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	2.87	95.85	-4.92%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2.85	24.46	-2.43%
IAMGold	CA4509131088	2.72	8.98	-3.23%
Engie	FR0010208488	2.67	15.59	+0.26%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.67	294.30	-0.07%
フィリップモリス	US7181721090	2.38	150.46	+0.86%
エネル	IT0003128367	2.36	6.834	-0.61%

Euro Pacific Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EuroPac Gold A	642.88M	9.87	4.18	6.08
EuroPac International Value A	109.25M	10.62	8.88	3.96
EP EM Small Companies Fund Class A	70.37M	0.65	-8.40	1.80

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.640	+0.065	+0.06%

金	2,911.95	+11.25	+0.39%
原油 WTI	71.16	+0.45	+0.64%
銀	32.820	-0.035	-0.11%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.43	-0.79	-0.52%
ドル/ウォン	1,441.61	+2.18	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.71	-0.94	-0.59%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0235	-0.56%
豪ドル/円	96.39	-0.23	-0.24%
ポンド/円	191.02	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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