Europopular Renta Fija LP PP (0P0000J3D8)

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7.897 -0.005 -0.06%

11/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 92.07M

0P0000J3D8 保有資産

Europopular Renta Fija LP PP (0P0000J3D8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Europopular Renta Fija LP PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.370	6.530	0.160
債券	86.370	86.370	0.000
転換社債	7.260	7.260	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	59.616	47.751
国債	29.963	40.240
現金	6.367	16.658
証券化商品	4.054	4.378

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Caisse Francaise de Financement Local	FR0013330693	4.65	-	-
Italy (Republic Of) 9%	IT0000366655	3.83	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3.79	101.13	-0.01%
スペイン１５年	ES00000123C7	2.80	3.547	+0.37%
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	2.65	108.45	0.00%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.12%	FR0013482833	2.28	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2.16	100.03	+0.01%
Exxon Mobil Corporation 0.84%	XS2196322403	2.12	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2.09	94.32	-0.25%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.25%	XS1847692636	2.02	-	-

Santander Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Europopular Renta PP	346.28M	-0.49	-0.44	0.66
Europopular Capital PP	108.92M	-0.54	-0.80	0.29
Pastor Monetario PP	57.28M	-0.45	-0.25	0.69

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日経平均株価	38,199.50	-597.00	-1.54%
日経225先物 (F)	38,302.5	-412.5	-1.07%
韓国総合株価指数	2,744.92	+10.56	+0.39%
NYダウ	38,884.26	+31.99	+0.08%
独DAX	18,518.25	+79.72	+0.43%
S&P/ASX 200	7,804.50	+11.20	+0.14%
米ドル指数	105.455	+0.155	+0.15%

金	2,316.65	-7.55	-0.32%
原油 WTI	77.14	-1.24	-1.58%
銀	27.365	-0.179	-0.65%
米国綿花2番	78.13	+0.63	+0.81%
排出権	70.80	-0.18	-0.25%
米国シカゴコーン	466.38	-0.62	-0.13%
米国コーヒー	195.80	-0.37	-0.19%

ドル/円	155.42	+0.73	+0.47%
ドル/ウォン	1,363.85	+5.07	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0747	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	167.03	+0.66	+0.40%
トルコリラ/円	4.8165	+0.0215	+0.45%
豪ドル/円	102.06	0.00	0.00%
ポンド/円	193.92	+0.42	+0.22%

大塚ホールディングス	6,384.0	-80.0	-1.24%
SoftBank Group Corp.	7,941.0	-137.0	-1.70%
トヨタ自動車	3,579.0	-20.0	-0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-8.0	-0.51%
ブイ・テクノロジー	2,678.0	-2.0	-0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-10.5	-0.35%

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