Eurovalor Conservador Dinámico B FI (0P00000L5X)

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21/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133614034

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 137.11M

0P00000L5X 保有資産

Eurovalor Conservador Dinomico B FI (0P00000L5X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurovalor Conservador Dinomico B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.860	51.100	33.240
株式	18.160	21.030	2.870
債券	40.930	107.800	66.870
転換社債	4.450	4.450	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	18.530	19.310	0.780

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.533	27.355
PBR (株価純資産倍率)	1.812	1.794
PSR (株価売上高倍率)	2.269	2.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.638	253.840
配当利回り	2.174	8.130
5年間の利益成長	10.725	14.500

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	36.510	36.674
金融	9.980	52.177
製造業	9.920	29.059
景気連動型消費財	8.820	33.932
ハイテク	8.740	29.542
ヘルスケア	7.540	11.575
通信サービス	6.230	15.339
消費者向け循環株	4.820	6.429
素材	4.310	17.704
公益事業	2.150	16.997
エネルギー	0.970	59.777

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy I EUR Acc	IE00BN8SY486	8.43	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	8.11	-	-
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsG2HEUR	LU0973119604	6.01	-	-
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR	FR0010016477	5.45	1,484.160	+0.05%
B & G Absolute Return I EUR	LU1537768738	5.44	-	-
ASSII-Gb AbRt Str D Acc EUR	LU0548153799	5.40	-	-
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	5.30	1,524.051	-0.02%
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli	LU1135780176	5.29	102.810	-0.06%
Candriam Long Short Credit Classique	FR0010760694	5.26	1,252.810	+0.04%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	5.09	79.610	+0.01%

Santander Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurovalor Conservador Dinomico A	137.11M	0.42	0.43	-
Popular Seleccion A FI	1.87M	0.55	1.11	1.67
Popular Seleccion I FI	1.87M	0.94	2.19	2.80

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,862.5	+92.5	+0.24%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,409.55	-261.49	-0.66%
独DAX	18,686.25	+4.14	+0.02%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.820	-0.016	-0.02%

金	2,353.85	-39.05	-1.63%
原油 WTI	78.03	+0.46	+0.59%
銀	30.620	-0.876	-2.78%
米国綿花2番	79.33	-0.05	-0.06%
排出権	76.08	-0.13	-0.17%
米国シカゴコーン	466.62	+5.62	+1.22%
米国コーヒー	216.60	-3.85	-1.75%

ドル/円	157.09	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,365.26	+0.52	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0833	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	170.17	+0.45	+0.27%
トルコリラ/円	4.8775	+0.0100	+0.21%
豪ドル/円	104.12	+0.31	+0.30%
ポンド/円	199.67	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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