Santander Objetivo 14M May-24 FI (0P00018DIY)

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29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133547002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 676.63M

0P00018DIY 保有資産

Eurovalor Garantizado Acciones V FI (0P00018DIY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurovalor Garantizado Acciones V FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	61.910	61.910	0.000
債券	38.090	38.090	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	61.911	33.181
国債	37.494	45.803
社債	0.595	36.423

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	28.19	99.95	+0.01%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	26.44	100.01	0.00%
Spain ESGOVT 0 30-Apr-2024	ES00000125P4	13.90	99.990	0.00%
Esm Tf 0,125% Ap24 Eur	EU000A1U9951	8.31	99.69	0.00%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	6.99	99.864	+0.01%
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	3.24	99.972	+0.00%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	2.31	99.728	-0.04%
Banco Santander, S.A. 0.25%	XS2014287937	0.59	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	0.00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02402094	0.00	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Cartera Optima Dinamica B FI	684.51M	6.58	2.74	6.94
Cartera Optima Dinoimica A FI	684.51M	6.58	2.74	-
Popular Income FI	542.05M	5.51	0.39	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	241.06M	0.08	0.44	-
Eurovalor Garantizado Acciones III	154.35M	0.40	-0.18	2.03

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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