Santander Sostenible Renta Fija Ahorro A FI (138986031)

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26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0138986031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.98B

138986031 保有資産

Eurovalor Renta Fija Corto FI (138986031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurovalor Renta Fija Corto FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.73	4.06	3.33
債券	98.20	98.20	0.00
転換社債	1.06	1.06	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.00	49.12
国債	4.43	34.26
現金	0.50	17.41

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 388

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	3.33	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	1.23	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.04	-	-
Engie SA 2.375%	FR0011911247	0.99	-	-
Iberdrola International B.V. 2.625%	XS1797138960	0.99	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	0.94	50.54	-0.14%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0.92	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	0.90	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2637963146	0.89	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%	XS2723549528	0.83	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Eurovalor Empresas Volumen FI		50.84M	-0.31	-0.52	0.47
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		6.47M	0.76	-0.72	1.03

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	37,855.0	-335.0	-0.88%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	105.520	-0.580	-0.55%

金	2,330.10	+27.20	+1.18%
原油 WTI	79.13	-2.80	-3.42%
銀	26.930	+0.276	+1.04%
米国綿花2番	76.49	-1.94	-2.47%
排出権	67.91	-0.61	-0.89%
米国シカゴコーン	450.00	+4.00	+0.90%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	154.82	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,378.01	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	165.90	+0.36	+0.22%
トルコリラ/円	4.7660	+0.0105	+0.22%
豪ドル/円	100.97	+0.10	+0.10%
ポンド/円	193.87	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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