E&P Cash Box Moneny Market Fund A (000210)

上海

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29/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 194.58M

000210 保有資産

Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A (000210) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	60.000	60.000	0.000
他	40.000	40.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	60.002	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	20.78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5.31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	5.22	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 168TH ISSUANCE	-	5.22	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	5.21	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 252	-	5.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2.65	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	2.64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	2.60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	2.59	-	-

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8.6B	1.43	1.77	-
Everbright Pramerica Money Market	6.05B	1.41	1.80	2.50
Everbright Pramerica Credit Bond A	4.71B	0.31	-1.38	6.45
Everbright Pramerica Credit Bond C	4.71B	0.00	-1.67	6.10
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2.82B	5.94	4.71	4.88

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日経平均株価	38,500.50	+352.00	+0.92%
日経225先物 (F)	38,562.5	+270.0	+0.71%
韓国総合株価指数	2,460.09	+4.18	+0.17%
NYダウ	44,827.78	-82.87	-0.18%
独DAX	19,900.05	+271.71	+1.38%
S&P/ASX 200	8,447.90	+11.70	+0.14%
米ドル指数	106.510	+0.682	+0.64%

金	2,668.84	-12.16	-0.45%
原油 WTI	68.45	+0.45	+0.66%
銀	30.977	-0.131	-0.42%
米国綿花2番	70.63	-1.30	-1.81%
排出権	68.50	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	431.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	301.55	-16.50	-5.19%

ドル/円	149.96	+0.20	+0.14%
ドル/ウォン	1,405.15	+10.48	+0.75%
ユーロ/ドル	1.0486	-0.0089	-0.84%
ユーロ/円	157.24	-0.88	-0.56%
トルコリラ/円	4.3175	+0.0050	+0.12%
豪ドル/円	96.91	-0.56	-0.57%
ポンド/円	189.83	-0.72	-0.38%

大塚ホールディングス	8,849.0	+164.0	+1.89%
SoftBank Group Corp.	8,906.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,611.0	+59.5	+2.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.5	+34.5	+1.93%
ブイ・テクノロジー	2,218.0	+13.0	+0.59%
日立製作所	3,946.0	+195.0	+5.20%
みずほフィナンシャルグループ	3,879.0	+95.0	+2.51%

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