E&P Dividend Stock Fd A (360005)

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04/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 320.94M

360005 保有資産

Everbright Pramerica Dividend Stock Fund (360005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Everbright Pramerica Dividend Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	26.060	26.060
株式	73.100	73.100
他	0.840	0.840

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.984	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.869	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.119	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.125	9.656
配当利回り	2.730	2.492
5年間の利益成長	13.154	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	55.310	9.773
素材	14.260	11.743
公益事業	10.420	6.273
エネルギー	4.720	7.607
製造業	4.230	24.258
ハイテク	4.070	24.851
消費者向け循環株	3.690	10.946
通信サービス	2.160	4.138
不動産	1.120	3.069
景気連動型消費財	0.020	11.033

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hubei Jumpcan Pharm	CNE0000018X6	5.17	30.99	+0.81%
Xinfengming Group	CNE100002RH0	4.86	11.54	+0.87%
UBS AG	CNE000001G87	3.62	27.86	-0.14%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3.45	8.28	+0.98%
Xinjiang Xintai	CNE100003J56	2.90	32.11	+0.38%
万華化学	CNE0000016J9	2.87	78.88	+2.00%
Hunan Jiudian Pharma	CNE1000034Z6	2.70	22.94	-3.21%
Jointown Pharm	CNE100000W45	2.68	5.34	+0.76%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2.67	32.97	-0.12%
Pacific Shuanglin Bio pharmacy	CNE000000F14	2.42	23.66	+4.41%

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Quantified Cor	931.24M	-9.43	-12.16	2.81
Everbright Pramerica New Growth St	849.4M	4.86	-8.84	9.65
Everbright Pramerica Advantage Allo	706.18M	2.15	-13.75	1.87
Everbright Made In China 2025 Alloc	601.74M	0.96	-9.45	-
Everbright Pramerica Industry Wheel	286.88M	6.34	-7.54	12.79

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,597.5	+165.0	+0.43%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,127.65	-36.80	-0.19%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.707	-0.083	-0.08%

金	2,746.15	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.66	+0.19	+0.27%
銀	32.657	+0.048	+0.15%
米国綿花2番	69.76	-0.17	-0.24%
排出権	65.01	-0.21	-0.32%
米国シカゴコーン	416.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.26	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,378.32	+5.72	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	165.80	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4325	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	100.73	+0.54	+0.54%
ポンド/円	197.63	+0.50	+0.25%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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