E&P Enhanced Yield Bond Fund C (360009)

上海

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1.338 +0.003 +0.22%

09/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.82B

360009 保有資産

Everbright Pramerica Enhanced Yield Bond Fund C (360009) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Everbright Pramerica Enhanced Yield Bond Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	16.820	16.820
債券	7.270	7.270
転換社債	37.290	37.290
他	38.620	38.620

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	44.562	42.915
現金	16.822	8.005

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SHANDONG GOLD GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	4.06	-	-
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2019 1	-	3.81	-	-
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO., LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	3.75	-	-
SHENZHEN SEZ CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 1	-	3.55	-	-
ZHUHAI GREE GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	3.52	-	-
SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS CO.,LTD BOND	-	1.96	-	-
SHANDONG LONGDA MEAT FOODSTUFF CO.,LTD. BOND	-	1.79	-	-
SULI CO.,LTD. BOND	-	1.63	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1.58	-	-
YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD. BOND	-	1.55	-	-

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8.6B	1.54	1.75	-
Everbright Pramerica Money Market	6.05B	1.51	1.78	2.48
Everbright Pramerica Credit Bond A	4.71B	5.17	-3.46	6.57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4.71B	4.77	-3.75	6.21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2.82B	8.43	4.56	4.97

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,520.0	-440.0	-1.10%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.030	+0.104	+0.10%

金	2,685.56	+13.16	+0.49%
原油 WTI	74.10	+0.78	+1.06%
銀	30.980	+0.290	+0.94%
米国綿花2番	68.69	+0.46	+0.67%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.12	+3.12	+0.69%
米国コーヒー	319.52	+3.07	+0.97%

ドル/円	158.12	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,459.03	+0.55	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0298	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	162.82	-0.56	-0.34%
トルコリラ/円	4.4765	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.95	-0.46	-0.47%
ポンド/円	194.46	-1.25	-0.64%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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