E&P Enhanced Yield Bond Fund C (360009)

上海

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1.241 -0.002 -0.16%

14/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.72B

360009 保有資産

Everbright Pramerica Enhanced Yield Bond Fund C (360009) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Everbright Pramerica Enhanced Yield Bond Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	7.430	7.430
債券	5.730	5.730
転換社債	33.060	33.060
他	53.780	53.780

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	38.799	43.431
現金	7.425	8.061

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	6.53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	3.13	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2.80	-	-
SHANDONG GOLD GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	2.60	-	-
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED BOND	-	2.54	-	-
LIQUN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. BOND	-	1.54	-	-
JIANGSU JIEJIE MICROELECTRONICS CO., LTD BOND	-	1.35	-	-
SULI CO.,LTD. BOND	-	1.18	-	-
HUNAN CHANGYUAN LICO CO.,LTD. BOND	-	1.17	-	-
CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING (GROUP) CO.,LTD. BOND	-	1.12	-	-

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	9.44B	0.79	1.85	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	6.28B	-2.79	1.57	6.93
Everbright Pramerica Credit Bond C	6.28B	-3.01	1.25	6.57
Everbright Pramerica Money Market	5.39B	0.75	1.87	2.62
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4.72B	1.69	4.24	5.07

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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