E&P Money Market Fd A (360003)

上海

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09/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.05B

360003 保有資産

Everbright Pramerica Money Market Fund (360003) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Everbright Pramerica Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	58.690	58.690	0.000
他	41.310	41.310	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	58.692	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	35.64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	3.80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	3.73	-	-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	2.43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 61	-	1.87	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1.86	-	-

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8.6B	1.54	1.75	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	4.71B	5.17	-3.46	6.57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4.71B	4.77	-3.75	6.21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2.82B	8.43	4.56	4.97
Everbright Pramerica Enhance YieldC	2.82B	8.06	4.16	4.56

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,527.5	-432.5	-1.08%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.050	+0.124	+0.11%

金	2,687.01	+14.61	+0.55%
原油 WTI	74.18	+0.86	+1.17%
銀	30.973	+0.283	+0.92%
米国綿花2番	68.70	+0.47	+0.69%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.62	+3.62	+0.80%
米国コーヒー	319.02	+2.57	+0.81%

ドル/円	158.14	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,459.06	+0.58	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0296	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	162.83	-0.55	-0.34%
トルコリラ/円	4.4765	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.96	-0.45	-0.46%
ポンド/円	194.51	-1.20	-0.61%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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