Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A (001973)

上海

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17/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.44B

001973 保有資産

Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A (001973) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.750	30.750	0.000
他	69.250	69.250	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	30.751	57.093

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	9.07	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 119TH ISSUANCE	-	3.55	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 275	-	2.58	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 244TH ISSUANCE	-	2.57	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5	-	2.22	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 130	-	1.80	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1.79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 244TH ISSUANCE	-	1.79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147	-	1.79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 247TH ISSUANCE	-	1.79	-	-

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Credit Bond A	6.28B	-2.79	1.57	6.93
Everbright Pramerica Credit Bond C	6.28B	-3.01	1.25	6.57
Everbright Pramerica Money Market	5.39B	0.75	1.87	2.62
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4.72B	1.69	4.24	5.07
Everbright Pramerica Enhance YieldC	4.72B	1.55	3.87	4.67

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,385.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,778.10	+188.94	+0.49%
独DAX	18,114.45	+40.71	+0.23%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	105.000	+0.056	+0.05%

金	2,333.50	+4.50	+0.19%
原油 WTI	79.61	-0.11	-0.14%
銀	29.190	-0.201	-0.68%
米国綿花2番	71.64	-0.13	-0.18%
排出権	68.12	+0.13	+0.19%
米国シカゴコーン	447.00	+4.00	+0.90%
米国コーヒー	225.73	-1.57	-0.69%

ドル/円	157.82	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,382.38	+3.92	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0728	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	169.31	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.8390	+0.0295	+0.61%
豪ドル/円	104.57	+0.26	+0.25%
ポンド/円	200.21	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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