Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A (001973)

上海

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07/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.6B

001973 保有資産

Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A (001973) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	43.570	43.570
債券	2.000	2.000
他	54.420	54.420

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	43.575	53.578
社債	2.003	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	28.20	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 119TH ISSUANCE	-	3.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	2.32	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 75TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 132TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 162TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.33	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 13	-	1.05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.04	-	-

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Money Market	6.05B	1.51	1.78	2.48
Everbright Pramerica Credit Bond A	4.71B	5.17	-3.46	6.57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4.71B	4.77	-3.75	6.21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2.82B	8.43	4.56	4.97
Everbright Pramerica Enhance YieldC	2.82B	8.06	4.16	4.56

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,815.0	-185.0	-0.46%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,284.90	-65.23	-0.32%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.030	+0.652	+0.60%

金	2,671.80	+6.40	+0.24%
原油 WTI	74.72	+0.47	+0.63%
銀	30.747	+0.061	+0.20%
米国綿花2番	68.39	-0.12	-0.18%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	456.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	323.18	+2.68	+0.84%

ドル/円	158.33	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,459.43	+6.32	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0293	-0.0048	-0.46%
ユーロ/円	163.00	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.15	-0.34	-0.35%
ポンド/円	195.45	-1.74	-0.88%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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