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Evli Euro Government Bond A (0P00000K8I)

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15.721 -0.020    -0.10%
20/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  フィンランド
発行者:  Evli Fund Management Company Oy
ISIN:  FI0008800487 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 142.67M
Evli Euro Government Bond A 15.721 -0.020 -0.10%

0P00000K8I 保有資産

 
Evli Euro Government Bond A (0P00000K8I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Evli Euro Government Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.200 13.550 9.350
債券 95.800 95.800 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 95.804 71.807
現金 4.196 10.212

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 9.28 - -
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 6.99 99.31 +0.31%
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 6.45 93.060 +0.81%
  Btp Tf 2,00% Dc25 Eur IT0005127086 5.96 99.66 +0.13%
  European Union 0 04-Jul-2031 EU000A3KSXE1 5.85 84.470 +0.36%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 4.58 93.430 +0.34%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 4.38 105.140 0.00%
  France 1.25 25-May-2038 FR0014009O62 4.38 78.560 +0.78%
  Germany 0 15-May-2036 DE0001102549 3.70 76.530 +0.59%
  Finland .25 15-Sep-2040 FI4000440557 3.64 65.320 0.00%

Evli-Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Evli Euro Liquidity A 2.1B 3.90 2.54 1.11
  Evli Euro Liquidity B 2.1B 3.90 2.54 1.11
  Evli Short Corporate Bond A 1.52B 4.30 1.65 1.45
  Evli Short Corporate Bond B 1.52B 4.30 1.65 1.45
  Evli Nordic Corporate Bond A 1.15B 5.45 1.38 1.71
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