Evli Q7 Fund (AIF) A (0P00018PV6)

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タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI4000220256

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.93M

0P00018PV6 保有資産

Evli Q7 Fund (AIF) A (0P00018PV6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Evli Q7 Fund (AIF) A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	4.300	28.570	24.270
債券	86.310	86.390	0.080
転換社債	1.560	1.560	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	19.010	19.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.022	16.411
PBR (株価純資産倍率)	3.159	2.476
PSR (株価売上高倍率)	2.040	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.018	10.152
配当利回り	1.985	2.444
5年間の利益成長	11.208	12.389

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.141	14.619
国債	30.663	14.933
デリバティブ	0.643	12.945
現金	-11.568	161.584
証券化商品	0.943	2.281

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BGF European High Yield Bond Z2 EUR	LU2099034311	28.18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	26.18	-	-
Evli Euro Liquidity B	FI0008804463	22.05	27.567	+0.02%
Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H	LU0292106167	10.39	24.39	-0.06%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9.96	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	8.65	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	8.62	80.91	+0.34%
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	6.59	153.005	+0.07%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	6.37	31.813	+0.02%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	DE000C6XKB77	6.02	-	-

Evli-Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Evli Finland Select A	412.46M	-1.68	-4.50	7.97
Evli Finland Select B	412.46M	-1.68	-4.50	7.96
Evli Europe IB	409.64M	1.35	0.65	6.78
Evli Europe A	409.64M	0.84	0.05	6.26
Evli Europe B	409.64M	0.84	0.05	6.26

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,062.5	-270.0	-0.70%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,246.25	-58.63	-0.30%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.377	-0.591	-0.55%

金	2,672.41	+26.11	+0.99%
原油 WTI	69.26	+0.49	+0.71%
銀	30.895	+0.063	+0.20%
米国綿花2番	71.84	+0.16	+0.22%
排出権	68.44	-0.79	-1.14%
米国シカゴコーン	429.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	318.68	+9.83	+3.18%

ドル/円	151.57	-1.53	-1.00%
ドル/ウォン	1,392.60	-3.64	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0531	+0.0045	+0.43%
ユーロ/円	159.62	-0.95	-0.59%
トルコリラ/円	4.3735	-0.0460	-1.04%
豪ドル/円	98.21	-0.93	-0.94%
ポンド/円	191.37	-1.06	-0.55%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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