Evli Short Corporate Bond A (0P00000M9F)

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15.140 -0.004 -0.03%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008800503

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.51B

0P00000M9F 保有資産

Evli Short Corporate Bond A (0P00000M9F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Evli Short Corporate Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.090	17.810	13.720
債券	95.920	95.920	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.590	76.320
デリバティブ	0.020	21.713
現金	3.390	11.251

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ferrari N V	XS2824763044	2.08	-	-
Finnair Oyj	FI4000571260	1.80	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1.76	-	-
Metso Oyj	XS2560415965	1.62	-	-
Kesko Oyj	FI4000578224	1.41	-	-
Ellevio AB	XS2943726872	1.37	-	-
BNP Paribas SA	XS1325645825	1.35	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	XS2725836410	1.31	-	-
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	1.29	106.270	0.00%
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	1.27	99.180	0.00%

Evli-Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Nordic Corporate Bond B	1.21B	6.51	1.77	1.81
Evli Nordic Corporate Bond A	1.21B	6.51	1.77	1.81

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,412.5	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.995	+0.062	+0.06%

金	2,619.06	+0.96	+0.04%
原油 WTI	70.91	-0.08	-0.11%
銀	29.273	-0.139	-0.47%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.62	+1.04	+1.47%
米国シカゴコーン	454.88	+2.88	+0.64%
米国コーヒー	312.93	-8.07	-2.51%

ドル/円	156.91	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,474.31	+2.34	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0389	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	163.02	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4375	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	97.21	-0.31	-0.32%
ポンド/円	196.64	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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