KSM (1B)(!) 90-10 IL (0P000155QV)

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31/03 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051207616

S/N: 5120761

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 74.61M

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.8	4.9	0.1
株式	8.0	8.0	0.0
債券	77.2	77.2	0.0
他	10.0	10.0	0.0

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.7	10.6
PBR (株価純資産倍率)	1.5	1.7
PSR (株価売上高倍率)	0.9	1.4
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.7	7.7
配当利回り	4.1	2.9
5年間の利益成長	11.0	12.8

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.5	23.9
ハイテク	14.4	17.4
不動産	13.4	15.8
消費者向け循環株	11.4	5.9
製造業	10.1	10.9
景気連動型消費財	9.0	7.3
ヘルスケア	7.9	7.8
通信サービス	7.2	6.7
エネルギー	4.4	7.4
素材	3.1	4.1
公益事業	2.5	5.5

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 189

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.24	111.22	-0.25%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2.82	99.16	0.00%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	2.76	3,747	0.00%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	2.37	-	-
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	2.26	4,039.50	+0.02%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	2.20	105.57	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.04	83.120	-0.07%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.76	115.88	-0.01%
The Bank of Israel	IL0082408142	1.69	-	-
Alony Hets B13	IL0011894065	1.57	96.86	+0.09%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	11.16B	0.71	-	-
Excellence Nexus	840.86M	0.99	3.88	2.78
Excellence CPI Linked Medium Term	823.82M	0.65	1.64	1.17
KESEM KTF Tel Bond 60	698.36M	1.10	1.68	2.06
Excellence Investment Portf no Eq	694.93M	0.99	2.90	1.91

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,842.5	+110.0	+0.30%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,786.20	-103.90	-1.32%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,943.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	67.76	+0.06	+0.09%
銀	33.748	+0.023	+0.07%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.15	-0.10	-0.07%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.33	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.0480	-0.0040	-0.10%
豪ドル/円	93.68	-0.01	-0.01%
ポンド/円	192.10	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Excellence 90-10 .	130.7	+0.2	+0.19%
Allianz Global In.	235.750	+0.090	+0.04%
Vontobel Fund Cle.	619.950	-11.740	-1.86%
Leverage Shares 4.	4.13	+0.48	+13.16%
Ganador - Ataraxi.	301.990	-3.780	-1.24%
SYWG Property	4,646.51	0.00	0.00%
MUP Horizont 10	187.580	-2.520	-1.33%