KSM Excellence Bond (0P0000A7U5)

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933.9 0.0 0.00%

18/06 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051133523

S/N: 5113352

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 265.95M

0P0000A7U5 保有資産

Excellence Bond (0P0000A7U5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	17.6	17.6
債券	81.1	81.1
優先株式	1.0	1.0
他	0.4	0.4

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	54.7	60.7
国債	27.3	30.8
現金	17.6	3.0

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6.19	98.13	+0.01%
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	5.98	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	5.77	107.77	-0.05%
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	3.46	-	-
Ella Deposit Ltd 0.62%	IL0011422156	2.30	-	-
POALIM HAN B33	IL0019405682	2.27	-	-
TACLIT BNDITR55	IL0011278020	1.93	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.90	148.78	-0.32%
ILFRN0 05/20	IL0011161937	1.88	-	-
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	1.79	145.36	+0.01%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.66	1.27	-
Excellence Nexus	857.96M	2.54	2.39	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.33	0.59	1.63
IL0051285414	600.11M	1.42	0.84	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,618.00	-335.50	-0.86%
日経225先物 (F)	38,572.5	-305.0	-0.78%
韓国総合株価指数	2,723.46	-0.72	-0.03%
NYダウ	39,856.07	-16.92	-0.04%
独DAX	18,667.95	-58.41	-0.31%
S&P/ASX 200	7,848.10	-3.60	-0.05%
米ドル指数	104.680	+0.124	+0.12%

金	2,393.15	-32.75	-1.35%
原油 WTI	78.03	-0.63	-0.80%
銀	31.540	-0.538	-1.68%
米国綿花2番	78.54	+2.16	+2.83%
排出権	76.67	+0.42	+0.55%
米国シカゴコーン	459.62	+1.62	+0.35%
米国コーヒー	218.18	+0.98	+0.45%

ドル/円	156.48	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,366.85	+3.86	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0838	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	169.59	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0105	+0.22%
豪ドル/円	103.95	-0.14	-0.13%
ポンド/円	199.24	+0.74	+0.37%

大塚ホールディングス	6,351.0	-113.0	-1.75%
SoftBank Group Corp.	8,372.0	+196.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,388.0	-49.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,781.0	-91.0	-3.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,129.0	-34.0	-1.07%

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名前	価格	前日比	変動%
Excellence Bond	933.9	0.0	0.00%
6863	0.420	0.000	0.00%
Fidelity Advisor .	63.970	+0.290	+0.46%
UBSHana Dream Tre.	1,261.260	-4.070	-0.32%
SAHY	377.00	+8.70	+2.36%
Handelsinvest Fje.	178.780	+1.110	+0.62%
KMED	20.00	0.00	0.00%
KIM KINDEX Vietna.	11,450	-110	-0.95%