KSM Active International Dollar Bond (0P0000A7TQ)

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タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051124795

S/N: 5112479

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 31.9M

0P0000A7TQ 保有資産

Excellence Global Dollar Bond (0P0000A7TQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Global Dollar Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.1	1.2
債券	96.1	96.1
転換社債	1.7	1.7
他	1.1	1.1

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.9	39.3
国債	18.1	27.9
現金	1.1	10.3

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	6.08	-	-
Express Scripts Holding Co 3.5%	-	3.44	-	-
Israel Electric Corporation Ltd. 7.75%	-	3.09	-	-
Israel Electric Corporation Ltd. 7.875%	-	3.03	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.78	-	-
Bank of America Corp. 3.419%	-	2.73	-	-
Israel (State Of) 6.5%	XS2715285230	2.49	-	-
Israel (State Of) 6.25%	XS2722281081	2.41	-	-
Baidu Inc. 4.375%	-	2.32	-	-
Prosus NV 5.5%	-	2.31	-	-

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.02B	1.08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.60	1.43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.48	0.88	1.71
Excellence Nexus	759.58M	2.45	2.55	2.28
IL0051285414	613.49M	1.58	1.04	-

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,152.5	+327.5	+0.87%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,981.85	+59.90	+0.33%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.650	+0.022	+0.02%

金	2,299.00	-12.00	-0.52%
原油 WTI	79.27	+0.27	+0.34%
銀	26.425	-0.323	-1.21%
米国綿花2番	76.44	-0.07	-0.09%
排出権	71.39	+3.57	+5.26%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	207.95	-8.05	-3.73%

ドル/円	154.79	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,375.17	-2.09	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	165.53	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.7815	+0.0260	+0.55%
豪ドル/円	101.11	+0.24	+0.24%
ポンド/円	193.51	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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